Gültigkeitsbeginn

  • Tagesdatum

    Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und/oder aktualisiert wird, ist das Tagesdatum.

  • Letztes Datum vorherige Periode

    Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und aktualisiert wird, ist das letzte Datum der vorherigen Periode.

  • Bestimmtes Datum

    Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und aktualisiert wird, liegt in der Vergangenheit; Sie können es im Feld Bestimmtes Datum eingeben.