Budgetierung

Mit Hilfe des Planungsmoduls Planung des Pakets Projekt können Sie ein Projektbudget anlegen, analysieren und verwalten. Das Budget kann auf Elementen oder Aktivitäten basieren.

Für ein Bottom-Up-Budget wird ein Budget für jedes Element oder jede Aktivität im Projektstrukturplan angelegt. Diese Budgets werden anschließend zusammengefasst, um ein Budget mit den Projektgesamtkosten zu erhalten.

Darunter versteht man Änderungen an einem eingefrorenen Bottom-Up-Budget. Legen Sie die Änderungscodes, die Budgetart und die Währung fest, die Sie für ein bestimmtes Projekt verwenden möchten. Änderungen werden ein Budget nur erhöhen oder verringern.

Zeigen Sie basierend auf Budgetversionen (WBS) Endsummen nach Projekt, Kostenart und Gesamtanzahl der Stunden an. In den einzelnen Registern können Sie die Daten für die unterschiedlichen Kostenarten abfragen und verwalten. Es können mehrere Kostenanalysen für dasselbe Budget durchgeführt werden. Jedes Budget wird unter der Kombination eines Projekt- und eines Budgetkostenanalysecodes gespeichert, sodass Sie die Budgets vergleichen können.

Die Budgetkostenanalyse bietet die Möglichkeit, die benötigten Daten einzusehen und zu drucken. Dabei analysieren Sie das Ist-Budget nicht direkt. Sie erstellen stattdessen eine neue Art von Daten, die so genannten Analysedaten, und führen Abfragen und Berichte anhand dieser abgeleiteten Daten durch. Analysedaten können als Übersicht über das Ist-Budget angesehen werden.

Eine Momentaufnahme des Bottom-Up-Budgets. Es können mehrere Kostenanalysen für dasselbe Budget durchgeführt werden. Jedes Budget wird unter der Kombination eines Projekt- und eines Budgetkostenanalysecodes gespeichert, sodass Sie die Budgets vergleichen können.

Das Überwachungsbudget ist ein abgeleitetes Budget, das auf dem Projektbudget sowie den Zuschlägen basiert.

Generieren Sie ein Überwachungsbudget auf Basis eines Ist-Budgets eines oder mehrerer Projekte. Sie können einen vollständigen Lauf oder einen Net-Change-Lauf durchführen.

Ein typisches Ist-Budget enthält Artikel (Kostenobjekte), deren Beschaffung eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Auch die Mengen, die eingekauft werden müssen, sind nicht genau festgelegt. Es kann sein, dass Sie die Bestellmengen nicht kennen. Wenn Sie warten, bis diese Daten tatsächlich verfügbar sind, könnte sich das Projekt verzögern und dadurch die Kosten in die Höhe treiben. Mithilfe von Einkaufsbudgets können Sie solche Kostenobjekte beschaffen, bevor mit dem Projekt begonnen wird.

Sie können Einkaufsbudgets für eines oder mehrere Projekte, Elemente oder Aktivitäten, Kostenkomponenten und Nachträge generieren.

Sie können Einkaufspreise/Kostensätze und interne Kosten/Kostensätze im Ist-Budget global aktualisieren. Die aktuellen Preise/Kostensätze werden durch die neuesten ersetzt. Falls die Preise mengenabhängig sind, wird die Gesamtmenge pro Kostenobjekt anhand der Budgetstruktur ermittelt.

Sie können Budgettermine im Bottom-Up-Budget (Element oder Aktivität) aktualisieren. Wenn Sie einen Budgettermin ändern, können sich auch die Wechselkurse ändern.

Mit einem Top-Down-Budget werden Beträge auf die einzelnen Aktivitäten einer Aktivitätenstruktur aufgeteilt. Der Nachteil eines Top-Down-Budgets ist die Betragsprüfung bei den Beträgen, die Elementen der tieferen Ebene zugeordnet werden, weshalb Sie auf diesen Ebenen keine Beträge eintragen können, die den zugeordneten Betrag überschreiten.

Zeigen Sie für die ausgewählte Top-Down-Budgetversion und das Projekt veranschlagte Beträge nach Aktivität an, weil Infor LN mit einer abgeleiteten Budgetversion arbeitet.

Bei einem zeitbezogenen Budget (zbB) handelt es sich um ein zeitlich gestaffeltes, auf Aktivitäten basierendes Budget, das aus einem Top-Down-Budget erstellt wurde.

Hier handelt es sich um eine zeitabhängige Methode zur Bestimmung des Projektfortschritts. Die geplanten Arbeiten werden dabei mit den tatsächlich abgeschlossenen Arbeiten verglichen, um festzustellen, ob die Projektkosten und die Terminpläne noch innerhalb des Budgets liegen. Es werden die Earned-Value-Verfahren (EV) derjenigen Aktivitäten angezeigt, die im zeitbezogenen Budget für die aktuelle Version verwendet werden.

Sie können für einen ausgewählten Analysecode und eine Version des zeitbezogenen Budgets die Planbeträge pro Kostenart (die BCWS) generieren.

Sie können zwischen allen Elementen des Projekts eine Überordnungs-/Unterordnungsbeziehung erstellen. Das übergeordnete Element liegt auf einer höheren Ebene als das untergeordnete. Bei Über-/Unterordnungsbeziehungen kann es sich um eine eins-zu-eins- oder eine eins-zu-viele-Beziehung handeln.

Bei der Aktivitätenstruktur handelt es sich um eine hierarchische Anordnung, mit der ein Projekt in zeitlich gestaffelte Aktivitäten gegliedert wird. Eine Aktivitätenstruktur wird mit Verweis auf ihre oberste Aktivität definiert. Zur Hierarchie einer Aktivitätenstruktur gehören alle Aktivitäten, die unter der obersten Aktivität aufgehängt sind.

Während der Projektausführung erfassen Sie den Fertigstellungsgrad des Projekts oder von Teilen des Projekts. Diese Daten dienen dann zur Fakturierung der Kunden oder zur Kostenüberwachung.

Während der Ausführung des Projekts können die Ist-Kosten erfasst und mit den Positionen des Projektbudgets abgeglichen werden. Die Kostenerfassung kann im Paket Projekt oder auch im Paket Finanzwesen erfolgen, um anschließend an das Paket Projekt übertragen zu werden. Weitere Kosten könnten zum Beispiel aus Bestellungen oder Lageraufträgen stammen, die mit einem Projekt verknüpft sind.

Wenn Sie Elemente für Ihr Projekt erstellen und diese dann hierarchisch miteinander verknüpfen, entsteht daraus das Elementbudget. Sie erfassen Budgetpositionen für jedes Element, indem Sie Kostenobjekte anlegen und mit den Elementen verknüpfen.