Zahlungswesen (CMG)

In diesem Hilfethema werden die Unterschiede für das Modul Zahlungswesen in Infor LN FP3 und in Infor LN FP5 erläutert, die nicht in anderen Hilfethemen abgedeckt werden.

Neu in Infor LN FP5

  • Spanische Norma-Bankdateien
    In Infor LN FP5 wird die spanische Norma-Bankfunktionalität eingeführt. Spanische Norma-Bankdateien sind Folgedateien mit einem bestimmten Format, um Zahlungen oder Eingänge in Form einer elektronischen Datei an eine Bank zu senden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Spanische Norma-Bankdateien.

    Folgende Programme im Modul Zahlungswesen wurden geändert:

    • Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000)
    • Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)
    • Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000)
    • Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)
    • Lastschriftstapel-Aufträge erstellen (tfcmg4256m000)
    • Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)
    • Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)
    • Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)
  • Spanische Prüfungen
    In Infor LN FP5 wird ein Bericht zu spanischen Prüfungen eingeführt. Im Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000) kann ein neuer Zahlungsbericht für spanische Prüfungen generiert werden. Der Bericht ist Teil der Zahlungsberichtsgruppe und enthält den Beleg im spanischen Prüfformat.
  • Bankguthaben
    In Infor LN FP5 wird die Funktionalität "Bankguthaben" eingeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankguthaben.
  • SEPA
    In Infor LN FP5 wird die SEPA-Funktionalität eingeführt. Dies wird erleichtert durch die XML-Datei-Einstellung im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000).

    Folgende XML-bezogene Programme werden eingeführt:

    • XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000)
    • XML-Layoutzeilen für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0125m000)
    • Elemente für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0123m000)
    • XML-Layout für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0624m000)
    • Zahlungsstapel für XML-Generierung auswählen (tfcmg0224m000(
  • Für Firmen, die einen Upgrade von einer früheren Version von LN vornehmen, wird das Programm Cash-Flow-Buchungen aktualisieren (tfcmg9200m000) eingeführt.