Rechnungsläufe (cisli2100m000)

Mit diesem Programm können Sie Bereiche für Auftragsrechnungsdaten festlegen und verwalten, die im Rechnungslauf für die Fakturierung ausgewählt wurden.

Die Art und Anzahl der Aufträge, die Sie auswählen können, wird durch die Vorlage festgelegt, die Sie für den Rechnungslauf ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung.

Bei der Verarbeitung des Rechnungslaufs generiert LN nur Rechnungen für Rechnungsdatenpositionen im Auswahlbereich, die den Status Bestätigt aufweisen.

Das Rechnungsdatum einer Position mit dem Status Zusammengestellt können Sie in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet.

 

Allgemeine Daten
Firma Ausgangsrechnung
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Rechnungslauf
Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Daten
Vorlage
Die Vorlage, die für diesen Rechnungslauf verwendet wurde.
Layout für Rechnungslauf
Das Layout, das für diesen Rechnungslauf verwendet wurde.
Statt Voreinstellung
Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Buchungsschlüssel ermöglicht, die im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) erfasst wurden, können Sie einen Buchungsschlüssel eingeben.
Statt Voreinstellung
Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Nummernkreise ermöglicht, die im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) erfasst wurden, können Sie einen Nummernkreis eingeben.
Allgemeine Auswahlkriterien
Kaufmännische Firma
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Handelspartner
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Abteilung
Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Vertriebsbeauftragter
Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.
Bezugsdatum
Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt.
Hintergrunddaten
Eingabedatum
Das Datum, an dem der Rechnungslauf erstellt wurde.
Letzte Aktualisierung am
Das Datum, an dem der Rechnungslauf zuletzt aktualisiert wurde.
Anwender-Login
Der Login-Name des Anwenders, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat.
Zuletzt aktualisiert von
Der Anwender, der den Rechnungslauf als letzter aktualisiert hat.
Verkauf/Boni/Gutschriftverfahren
Verkauf
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Auftrag
Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen.

Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst.

Auftragsart
Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.
Transportdokument
Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.
Boni
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Auftrag
Mit Bonus verknüpfter Auftrag.

Verwandte Themen

Bonus-/Provisionsempfänger
Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.
Interne Rechnungen
Bestellung
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Auftrag
Der Auftrag, der angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden.

Eine Bestellung enthält folgende Daten:

  • einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen
  • eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln
Auftragsart
Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.
PCS-Auftrag
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Lager
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Von Auftragsherkunft
Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.
Auftrag
Ein Auftrag für die Handhabung von Waren im Lager.

Ein Lagerauftrag kann eine der folgenden Buchungsarten aufweisen:

  • Wareneingang
  • Entnahme
  • Umlagerung
  • AiU-Umbuchung

Jeder Auftrag enthält alle Angaben, die für die Handhabung von Waren erforderlich sind. Je nach Art des Artikels (Chargenartikel oder kein Chargenartikel) und des Lagers (mit Lagerplätzen oder ohne Lagerplätze) können Chargen und/oder Lagerplätze zugeordnet werden. Der Auftrag folgt einer vordefinierten Lagerprozedur.

Hinweis

Im Paket Fertigung wird ein Lagerauftrag in der Regel als Lagerauftrag bezeichnet.

Auftragsart
Ein Code, der die Art des Lagerauftrags bestimmt. Durch die voreingestellte Lagerprozedur, die Sie mit einer Lagerauftragsart verknüpfen, wird festgelegt, wie die der Auftragsart zugeordneten Lageraufträge im Lager verarbeitet werden. Sie können die voreingestellte Lagerprozedur jedoch für einzelne Lageraufträge oder Bestellpositionen ändern.
Transportdokument
Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.
Vertrag
Projektrechnungsarten
Rechnungsdaten Projekt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Projektrechnungsdaten für diese Rechnungsart ausgewählt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Anzahlungsanforderung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsanforderungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Fakturierung nach Aufwand
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Kostensatz pro Einheit
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kostensätze nach Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Gewährleistungsbürgschaft
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungseinbehalte berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Nachträge
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnung Zusatzkosten
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Projekt
Der Code, der das Projekt kennzeichnet.
Nachtrag
Der Code, der die Erweiterung kennzeichnet.
Dienstleistungen
Service-Aufträge
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Service-Auftrag
Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden.
Service-Art
Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.
Cluster
Eine Reihe von Artikeln mit ID-Nummer, die an demselben Standort untergebracht sind und demselben Handelspartner gehören. Durch die Zusammenfassung von Artikeln mit ID-Nummer zu einer Installationsgruppe können Sie diese gemeinsam verwalten.
Problemmeldung
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Problemmeldung
Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind.
Werkstattauftrag
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Werkstattauftrag
Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird.
Service-Art
Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.
Verträge
Logistische Firma Service-Verträge
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Vertrag
Eine den Verkauf betreffende Übereinkunft zwischen einem Service-Leister und einem Kunden für eine bestimmte Periode, in der die instandzuhaltenden Installationen (Installationsgruppen oder Artikel mit ID-Nummer), die Deckungsbedingungen und der vereinbarte Preis aufgeführt sind.
Art
Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen.

Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt.

Finanzwesen/Fracht
Sonderverkäufe
Kaufmännische Firma für Sonderverkäufe
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Sonderverkäufe
Eine Rechnung, mit der kein Verkaufsauftrag oder Wareneingang verknüpft ist und die direkt im Paket Fakturierung erstellt wird.
Zinsrechnungen
Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Zinsrechnung
Eine Rechnung für die Fakturierung von Zinsen.

Sie können Zinsrechnungen für die folgenden Objekte erstellen:

  • Unbezahlte überfällige Rechnungen
  • Rechnungen, die nach dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise bezahlt wurden.
Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)
Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr.
Die Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr.
Frachtaufträge
Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Auftrag
Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen.

Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind.

Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen.

 

Fakturierbare Positionen
Ruft das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) auf.
Rechnungen
Ruft das Programm Rechnungen (cisli3605m000) auf.
Ausnahmen
Ruft das Programm Ausnahmen (cisli9196m000) auf.
Rechnungsdatum auf Tagesdatum setzen
Setzt das Rechnungsdatum auf das aktuelle Datum. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet.

Hinweis: Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn der Status der Rechnungsposition Zusammengestellt lautet.

Direkt verarbeiten
Ruft das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) auf.
Direkt drucken
Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf.
Direkt buchen
Ruft das Programm Rechnungen buchen (cisli3200m000) auf.
Ablauf
Ruft das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) auf.
Drucken
Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf.
Buchung erfasst am
Ruft das Programm Rechnungen buchen (cisli3200m000) auf.
Rechnungen drucken
Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf.
Rechnungen erneut drucken
Ruft das Programm Rechnungen erneut drucken (cisli2405m000) auf.