Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança avançada

A Seleção de carta de cobrança avançada avalia faturas a receber em aberto para uma empresa ou grupo de empresas e identifica faturas vencidas com base no código de processo de cobrança de cada cliente. Para faturas de qualificação, ele cria registros DunningLetterHeader e DunningLetterDetail para preparar dados para impressão ou processamento adicional.

Ao contrário de DunningLetterSelect, que avalia os clientes usando totais de vencimento agregados, a Seleção da carta de cobrança funciona no nível da fatura. Ela avalia cada fatura em aberto, determina o nível de cobrança, verifica se o período de carência foi excedido e escalona o nível de cobrança conforme necessário, fornecendo um controle mais granular e configurável.

Selecione > Contas a receber > Processamento > Crédito e cobranças.
No painel Cartas de cobrança, marque Seleção avançada da carta de cobrança.
Especifique estas informações:
Empresa

Especifique a empresa de contas a receber a ser processada. É preciso especificar a Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.

Grupo de empresas

Especifique um grupo de empresas do razão geral que processa todas as empresas de membros. Não pode ser usado com Empresa, Nível de processo, Grupo de níveis de processo ou Filtro de vencimento.

Nível de processo

Especifique um Nível de processo a receber. Quando especificado, a seleção inclui somente detalhes da fatura atribuídos a esse nível de processo. Isso não pode ser usado com Grupo de níveis de processos. Os detalhes da fatura devem ter um valor ReceivableProcessLevel.

Grupo de nível de processo

Especifique um Cabeçalho de relatório de nível de processo a receber. Quando especificado, o sistema resolve todos os níveis de processo no grupo e inclui detalhes da fatura que correspondem a qualquer um deles. Não é possível usar com Nível de processo. Os detalhes da fatura devem pertencer ao grupo.

Incluir créditos
Especifique o valor Incluir créditos. O padrão é "N".
- N - Não incluir transações de avisos de crédito (C) e avalia somente faturas e avisos de débito para cobrança.
- S - Incluir avisos de crédito e nega seus valores, liquida-os em relação aos totais de cobrança do cliente.
Selecionar novamente
Especifique o valor de Selecionar novamente. O padrão é "N".
- N - Sem limpeza (apenas seleção). O trabalho cria novos registros de DunningLetterHeader e DunningLetterDetail. Se já existirem registros, gera um erro de trabalho para uma empresa ou ignora a empresa ao usar um Grupo de empresas.
- S - Limpar e selecionar novamente. Antes do processamento, o trabalho exclui todos os registros existentes de DunningLetterHeader e DunningLetterDetail para a empresa e, em seguida, executa novamente a seleção. Use esta opção para executar novamente a seleção após corrigir dados ou alterar parâmetros.
Data de cobrança

Especifique a data de cobrança. A data usada para determinar se as faturas estão vencidas. O trabalho compara esta data com a data de vencimento de cada fatura mais os Dias entre níveis de cobrança para determinar a qualificação. Se ficar em branco, o sistema usa a data atual.

Opções de vencimento

É opcional. Disponível somente quando a empresa é inserida, não o Grupo de empresas. Quando habilitado, inclui ou exclui períodos de vencimento específicos da seleção de cobrança. O período de vencimento de uma fatura é determinado com base em dias vencidos e na configuração de vencimento da empresa.

Selecionar períodos de vencimento
Isso só fica visível quando Opções de vencimento está ativada. Cada caixa de seleção representa um período de vencimento definido para a empresa de contas a receber.
- Para vencimento padrão (4 períodos): Os períodos 1 a 4 são mapeados para os intervalos de dias do período de vencimento da empresa, e Período 5 é o período “Acima”.
- Para vencimento expandido (7 períodos): Os períodos 1 a 7 são mapeados para os intervalos de dias do período de vencimento da empresa, e Período 8 é o período “Acima”.
As etiquetas exibem dinamicamente os intervalos de dias de vencimento da empresa (por exemplo, 0–30, 30–60) e a limpeza de um período exclui faturas nesse intervalo da carta de cobrança.
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