Imprimir cartas de cobrança básica

Use este procedimento para gerar cartas de cobrança selecionando itens de CR vencidos, criar um arquivo de trabalho, imprimir cartas, atualizar registros de cliente e, opcionalmente, criar registros do IDM.

Você deve executar DunningLetterSelect antes de DunningLetterPrint porque cria os registros CompanyCustomerReviewSelect que orientam a seleção do cliente e a atribuição de texto de cobrança.

  1. Selecione > Contas a receber > Processamento > Crédito e cobranças.
  2. No painel Cartas de cobrança, marqueImpressão da carta de cobrança básica.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique a empresa de contas a receber a ser processada. É preciso especificar a Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
    Grupo de empresas
    Especifique um grupo de empresas do razão geral que processa todas as empresas de membros. Não pode ser usado com Empresa, Nível de processo, Grupo de níveis de processo ou Filtro de vencimento.
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo a receber que processa apenas a correspondência de registros CompanyCustomerReviewSelect e detalhes da fatura. Ele não pode ser usado com Grupo de níveis de processo.
    Grupo de nível de processo
    Especifique um cabeçalho de relatório de nível de processo a receber que inclua e processe os registros CompanyCustomerReviewSelect para todos os níveis de processo incluídos. Ele não pode ser usado com Nível de processo.
    Formulários de alinhamento
    Especifique o número de páginas de alinhamento impressas antes das cartas de cobrança reais. Aceita valores de 0 a 9. Isso só fica visível quando a empresa não usa IDM.
    Por moeda
    Especifique Por moeda. O valor padrão é "N".
    • N - Não imprimir por código de moeda. Converte todos os valores para a moeda base da empresa e imprime uma carta de cobrança por cliente.
    • S - Imprimir por código de moeda. Mostra os valores na moeda da transação original e gera uma carta de cobrança separada para cada moeda do cliente.
    Incluir créditos
    Especifique Incluir créditos. O valor padrão é "N".
    • N - Não incluir itens de saldo de crédito. Os avisos de crédito são excluídos do detalhe da carta de cobrança.
    • S - Incluir itens de saldo crédito. Os avisos de crédito são incluídos na listagem de detalhes da carta de cobrança.
    Sequência do relatório
    Especifique a Sequência de relatório para controlar a ordem de classificação de cartas de cobrança na saída. O valor padrão é "N". Isso só fica visível quando a empresa não usa IDM.
    • N - Número de cliente. As cartas são classificadas por número de cliente.
    • A - Nome alfa de cliente As cartas são classificadas por nome de pesquisa de cliente.
    • P - CEP. As cartas são classificadas pelo CEP do cliente.
    • B - Cobrança de cliente. As cartas são classificadas e endereçadas por cobrança do cliente.
    Códigos de ciclo
    Filtro opcional para ciclos de cobrança; quando códigos de ciclo são inseridos, somente imprimir cartas de cobrança de clientes correspondentes. Quando todos os 10 slots estiverem em branco, nenhum filtro será aplicado.
    Impressora do IDM
    É opcional. Destino da impressora para cartas de cobrança geradas pelo IDM. Ele assume como padrão a impressora do usuário da empresa e isso só fica visível quando Usar IDM está habilitado.
    Opções de vencimento
    É opcional. Disponível somente quando a empresa é inserida, não o Grupo de empresas. Quando ativada, inclui ou exclui períodos de vencimento selecionados de cartas de cobrança com base em dias vencidos e exclui faturas em períodos desativados.
    Selecionar períodos de vencimento
    Isso só fica visível quando Opções de vencimento está ativada. Cada caixa de seleção representa um período de vencimento definido para a empresa de contas a receber.
    • • Para vencimento padrão (4 períodos): Os períodos 1 a 4 são mapeados para os intervalos de dias do período de vencimento da empresa, e Período 5 é o período “Acima”.
    • • Para vencimento expandido (7 períodos): Os períodos 1 a 7 são mapeados para os intervalos de dias do período de vencimento da empresa, e Período 8 é o período “Acima”.
    As etiquetas exibem dinamicamente os intervalos de dias de vencimento da empresa (por exemplo, 0–30, 30–60) e a limpeza de um período exclui faturas nesse intervalo da carta de cobrança.
  4. Clique em Enviar.