Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança.

A Seleção da carta de cobrança usa valores de classificação por vencimento armazenados em CompanyCustomer e, quando aplicável, CompanyCustomerProcessLevel. O trabalho Resumo da atividade a receber preenche esses valores.

Se o trabalho não for executado recentemente, os dados de vencimento estão ausentes ou desatualizados e a seleção pode estar incorreta. Execute o resumo da atividade a receber antes da seleção da carta de cobrança. Ao usar Nível de processo ou Grupo de níveis de processos, defina Quebra por Nível de processo como S.

Use este procedimento para selecionar clientes para notificação de carta de cobrança.

  1. Selecione > Contas a receber > Processamento > Crédito e cobranças.
  2. No painel Cartas de cobrança, marqueSeleção da carta de cobrança básica.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique a empresa de contas a receber a processar e avalie todos os clientes sob essa empresa. Um erro será exibido se a empresa não existir na tabela ReceivableCompany.
    Opção de relatório
    Especifique a opção de relatório que controla o escopo da avaliação do cliente.
    • Somente nível de empresa - Processa clientes no nível da empresa comparando o vencimento do cliente com limites da empresa, com filtragem opcional por Nível de processo ou Grupo de níveis de processo.
    • Empresa e Conta nacional - O trabalho processa relações de Conta nacional primeiro, convertendo o vencimento para a moeda do grupo de clientes e comparando com limites de nível nacional. Quando selecionado, Nível de processo e Grupo de níveis de processos não podem ser usados.
    Nível de processo
    Especifique o nível de processo a receber. Quando fornecido:
    • Avalia o vencimento somente nesse nível de processo (CompanyCustomerProcessLevel).
    • Padronizar o código de texto de cobrança a partir do Nível de processo se estiver ausente no nível da empresa.
    • Não é possível usar com Grupo de níveis de processos.
    • Não é possível usar quando a opção de relatório é Empresa e conta nacional.
    Grupo de nível de processo
    Especifique o cabeçalho do relatório de nível de processo a receber. Quando fornecido:
    • Resolve todos os níveis de processo no grupo e avalia cada um por cliente.
    • Usa o mesmo código de texto de cobrança padrão do Nível de processo.
    • Não é possível usar com Nível de processo.
    • Não é possível usar quando a opção de relatório é Empresa e conta nacional.
  4. No painel Código de ciclo, especifique Lista de ciclo a receber. Este é um filtro opcional de ciclo de cobrança. Quando os valores são inseridos, somente os clientes correspondentes são processados e, quando deixados em branco, todos os clientes são incluídos.
  5. No painel Nível da empresa, especifique estas informações:
    Valor
    Especifique o valor do limite mínimo de tempo vencido. O cliente se aplica somente se o vencimento no período for maior que zero e exceder esse valor, e linhas com zero ou em branco serão ignoradas.
    Número de texto
    Especifique o código de texto da carta de cobrança para este nível de vencimento. Se estiver em branco com um valor, o sistema assume como padrão o Nível de processo e um erro será exibido se nenhum Nível de processo ou Grupo de níveis de processo for fornecido.
    Localidade ISO
    Especifique a localidade usada para validar o texto da carta de cobrança. Um erro será exibido se não houver uma empresa, número de texto e registro de localidade correspondentes.
    Quando o Número de texto estiver em branco, o sistema usará o LanguageCode do cliente e avaliará o vencimento do período mais alto para o período 1, selecionando a primeira correspondência (mais grave).
  6. No painel Nível nacional, especifique estas informações:
    Valor
    Especifique o valor do limite mínimo de tempo vencido. O cliente se aplica somente se o vencimento no período for maior que zero e exceder esse valor, e linhas com zero ou em branco serão ignoradas.
    Número de texto
    Especifique o código de texto da carta de cobrança para este nível de vencimento. Se estiver em branco com um valor, o sistema assume como padrão o Nível de processo e um erro será exibido se nenhum Nível de processo ou Grupo de níveis de processo for fornecido.
    Localidade ISO
    Especifique a localidade usada para validar o texto da carta de cobrança. Um erro será exibido se não houver uma empresa, número de texto e registro de localidade correspondentes.
    Usa a mesma estrutura do Nível da empresa, mas aplica-se somente quando a Opção de relatório é Empresa e conta nacional e avalia o vencimento da conta nacional após a conversão na moeda do grupo de clientes.
  7. Clique em Enviar.