Este relatório é baseado em contas do RG e é usado principalmente no final do período.
Selecione Contas a receber > Processamento > Fechamento > Ferramentas de reconciliação > Relatório de auto balanceamento.
Selecione uma Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
Especifique estas informações:
Selecionar opção
Selecione Atualização de saldos para exibir a alteração na atividade de transação para uma conta do razão geral desde a última vez que foi executada no modo de Atualização. Um saldo inicial para uma conta do razão geral e detalhes de atividade para transações de contas a receber são listados. Um saldo final calculado é incluído.
Selecione Listar saldos para exibir uma lista de saldos de uma conta do razão geral dentro desse intervalo. Se você selecionar esta opção, selecione um intervalo de datas.
Selecione Lista de detalhe para exibir uma lista de detalhes de transação de uma conta do razão geral dentro de um intervalo de datas.
Selecione Estabelecer saldos para atualizar registros de distribuição CR para a data de término especificada e criar registros de saldo de distribuição.
O arquivo ReceivableGLDistribution é atualizado.
O arquivo ReceivableDistributionBalanceAccount é criado.