Use este procedimento para estabelecer interface de dados de contas a receber para contas a pagar.
- Selecione .
- Selecione um cliente da empresa relacionado com as transações de um fornecedor para a mesma empresa.
- Na guia Contas a receber, selecione uma ou mais faturas, avisos de débito ou avisos de crédito.
- Opcionalmente, na guia Pagamentos, selecione pagamentos não aplicados, se existirem.
- Clique em Estabelecer interface para contas a pagar liberadas ou Estabelecer interface para contas a pagar não liberadas e especifique estas informações:
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Data de lançamento
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Selecione a Data de lançamento de CR.
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Data da fatura
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A data da fatura é opcional.
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Código de motivo
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Selecione um Ajuste a receber.
- Clique em OK.