Gerar arquivo de carta de cobrança avançada

A Geração de arquivo de carta de cobrança avançada produz a saída de carta de cobrança. Lê registros de cobrança selecionados e gera arquivos de impressão, arquivos CSV e documentos opcionais do IDM.

O trabalho cria um arquivo de trabalho com cliente, fatura e dados de texto de cobrança e gera a saída final. Quando ativado, também atualiza o histórico de cobrança, os registros do cliente e define o status do ciclo de cobrança como Completado.

  1. Selecione > Contas a receber > Processamento > Crédito e cobranças.
  2. No painel Cartas de cobrança, selecione Geração de arquivo de carta de cobrança avançada.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique a empresa de contas a receber a ser processada. É preciso especificar a Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
    Grupo de empresas
    Especifique um grupo de empresas do razão geral que processa todas as empresas de membros. Não pode ser usado com Empresa, Nível de processo, Grupo de níveis de processo ou Filtro de vencimento.
    Imprimir arquivo
    Especifique um valor. O valor padrão é "N".
    • N - Não gerar um arquivo de impressão. O relatório de impressão de carta de cobrança é suprimido e gera somente a saída CSV.
    • S - Gerar um arquivo de impressão. Produz uma carta de cobrança formatada que inclui detalhes do cliente, texto de cobrança e uma lista de itens em aberto com informações de transação principal e saldo.
    Arquivo CSV
    Especifique um valor. O padrão é "S".
    • S - Sim: Gerar um arquivo CSV contendo todas as transações de carta de cobrança.
    • N - Não: Não gere um arquivo CSV.
    • C - Cobrança: Gerar um arquivo CSV contendo somente transações marcadas para cobrança (Enviar para agência de crédito = “S” no nível da carta de cobrança).
    • E - Excluir cobrança: Gere um arquivo CSV excluindo transações de nível de cobrança. Somente transações não cobradas são incluídas.
    Atualizar histórico
    Especifique um valor. O padrão é "N".
    • N - Não atualizar o histórico. O trabalho gera arquivos de saída sem atualizar registros de histórico ou de cliente e define o status do ciclo de cobrança como gerado, permitindo revisão antes da finalização.
    • S - Atualizar histórico. O trabalho cria o histórico de cobrança para transações qualificadas, atualiza as últimas informações de cobrança do cliente, adiciona um comentário de cliente e define o status do ciclo de cobrança como Completado.
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    Opções de relatório
    Especifique um valor. O padrão é "N". Isso controla a ordem de classificação e o endereço de cartas de cobrança.
    • N - Número de cliente: As cartas são classificadas por número de cliente e endereçadas ao endereço principal do cliente.
    • C - Cobrança de cliente: As cartas são classificadas e agrupadas por cobrança do cliente. Cada endereço de cobrança recebe sua própria carta de cobrança contendo somente as faturas associadas a essa cobrança.
    Formato de carta
    Especifique um valor. O padrão é "00" e visível somente quando a empresa não usa o IDM.
    • 00 - Padrão: O formato de carta padrão com endereço do cliente, endereço de devolução da empresa, texto de cobrança e detalhe da transação.
    • 01 - Suécia: Um formato alternativo que inclui uma formatação de endereço global adicional específica para convenções postais suecas.
    Nome do arquivo
    Especifique um nome de arquivo personalizado para os arquivos de saída, até 50 caracteres. Se ficar em branco, o nome padrão será usado.
    ID de cobrança da empresa
    Especifique um identificador para a empresa em sistemas de cobrança externos, até 20 caracteres. Esse valor é incluído na saída CSV para identificar a empresa de origem.
    Incluir ID de imposto de cliente
    Especifique um valor. O padrão é "N".
    • N - A ID de imposto do cliente não é incluída na saída.
    • S - A ID de imposto do cliente é incluída no arquivo de trabalho e na saída.
    Impressora do IDM
    O destino da impressora para cartas de cobrança geradas do IDM. Assume como padrão a impressora padrão do usuário da empresa. Visível somente quando Usar IDM está habilitado para a Empresa de contas a receber.
    Relatório por vencimento
    Quando ativado, o sistema classifica o arquivo de trabalho por período de vencimento em vez de por cliente, agrupando a saída pelo tempo em que as transações estão vencidas.
  4. Clique em Enviar.