Criar modelo de fatura recorrente

Selecione Contas a receber > Faturas > Recorrente > Processar > Modelo de fatura recorrente.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Fatura recorrente: Especifique um identificador de modelo de fatura recorrente.
Descrição: Especifique uma descrição de modelo de fatura recorrente.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Tipo: Selecione o tipo de fatura para a fatura recorrente.
Nível de processo: Selecione o nível de processo referente à posição hierárquica abaixo do nível da empresa.
Código de tipo de fatura: Especifique o Código de tipo de fatura da fatura a ser gerada.
Código de contas a receber: Especifique o Código de contas a receber da fatura a ser gerada.
Motivo do aviso: Especifique o Motivo do aviso se Débito ou Crédito.
Moeda: Especifique a moeda da fatura a ser gerada.
Termos de pagamento: Especifique os Termos de pagamento da fatura a ser gerada.
Categoria de distribuição: Especifique a Categoria de distribuição da fatura a ser gerada.
Modelo de entrada de fatura: Especifique o Modelo de entrada de fatura da fatura a ser gerada. O valor padrão é o da empresa.
Valor da fatura: Especifique o valor da fatura.
Status da fatura: Especifique o Status da fatura a ser gerada, se Liberado ou Não liberado. O valor padrão é Liberado.
Código do tipo de documento: Especifique o Código do tipo de documento da fatura a ser gerada.

Na seção , especifique estas informações:

Frequência

Selecione a frequência para determinar com que frequência um cliente é faturado.

Semanal - Faturas semanais.
Quinzenal - Faturas quinzenais.
Mensal - Faturas mensais.
Trimestral - Faturas trimestrais.
Anual - Faturas anuais.
Sob demanda - Somente geração manual.

Cobrança mensal

Especifique uma cobrança mensal para indicar o mês em que deseja faturar. Esse campo só é válido para as frequências de faturamento Trimestral e Anual. Para uma frequência trimestral, os valores válidos são de 1 a 3 e, para um frequência anual, os valores válidos são de 1 a 12.

Dia da cobrança

Especifique o dia do mês em que você deseja faturar. Esse campo é usado para o cálculo da data de faturamento. Ele é válido para as frequências de faturamento Quinzenal, Mensal, Trimestral e Anual.

Dia de cobrança semanal

Selecione o dia da semana para a fatura. Esse campo é válido somente para a frequência de faturamento Semanal.

Código de ciclo

Selecione um código de ciclo para agrupar faturas recorrentes para criação em um nível inferior à frequência.

Data de início

Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma fatura recorrente de cliente.

Data de parada

Selecione uma data de parada. Depois dessa data, uma fatura recorrente do cliente não poderá mais ser criada. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após essa data.

Data de cobrança atual

Selecione uma data de faturamento atual para a fatura recorrente. Esse campo é usado para calcular a próxima data de faturamento para todas as frequências de faturamento, exceto para a frequência definida pelo usuário.

Número total de faturas

Número de faturas Esta é uma alternativa para a data de parada.

Na guia Itens de linha, especifique estas informações se o modelo de fatura for Padrão:

Descrição: Especifique uma descrição do item.
Referência de item: Especifique uma referência de item.
Financiamento do projeto: Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.
Contrato do projeto: Selecione um contrato de projeto.
Projeto: Selecione um projeto.
Valor da transação: Especifique um valor de transação.
Data de início: Selecione uma data de início para indicar quando a linha do modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma linha de fatura recorrente de cliente.

Na guia Itens de linha, especifique estas informações se o modelo de fatura for Expandido:

Na guia Principal, especifique estas informações:

Item

Selecione um item a receber ou especifique um item de usuário. Os itens de usuário são referenciados como itens Especiais.

Quantidade

Especifique uma quantidade de item.

Preço unitário

Especifique um preço unitário de item.

Unidade de medida

Selecione uma unidade de medida de item. O valor padrão da unidade de medida é da definição de item a receber.

Descrição

Especifique uma descrição do item. A descrição padrão é da definição do item a receber.

Categoria de distribuição

Selecione uma categoria de distribuição para itens do usuário.

Tipo de linha

Selecione um tipo de linha global.

Data de início

Selecione uma data de início para indicar quando a linha do modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma linha de fatura recorrente de cliente.

Data de parada

Selecione uma data de parada. Não é possível criar fatura recorrente de cliente após esta data. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após essa data.
Na seção Imposto, especifique estas informações:

Tributável

Marque esta caixa de seleção se o item for tributável. O indicador tributável padrão é da definição do item a receber.

Código de imposto

Selecione um código de imposto. O código de imposto padrão é da definição do item a receber.

Categoria de impostos de produtos

Selecione uma categoria de impostos de produto. A categoria de impostos de produtos padrão é da definição do item a receber.

Código de uso de imposto

Selecione um código de uso de imposto. O código de uso de imposto padrão é da definição do item a receber.

Código UNSPSC

Selecione um código padrão de produtos e serviços das Nações Unidas (UNSPSC) do item.
Na seção Projeto, especifique estas informações:

Financiamento do projeto

Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.

Contrato do projeto

Selecione um contrato de projeto.

Projeto

Selecione um projeto.
Na guia Encargos adicionais para uma fatura, especifique estas informações se o valor do Modelo de entrada da fatura da guia Principal for Expandido:

Encargo adicional

Selecione um encargo adicional.

Valor fixo

Se o encargo adicional for definido como tipo de valor fixo, o valor padrão será a partir da definição de encargo adicional. O valor pode ser substituído.

Percentual

Se o encargo adicional definir um tipo de percentual, o percentual padrão será a partir da definição de encargo adicional. O percentual pode ser substituído.

Data de início

Especifique uma data de início.

Data de parada

Especifique uma data de parada.
Na seção Imposto, especifique estas informações:

Tributável

Marque esta caixa de seleção se o item for tributável. O indicador tributável padrão é da definição do item a receber.

Código de imposto

Selecione um código de imposto. O código de imposto padrão é da definição do item a receber.

Categoria de impostos de produtos

Selecione uma categoria de impostos de produto. A categoria de impostos de produtos padrão é da definição do item a receber.

Código de uso de imposto

Selecione um código de uso de imposto. O código de uso de imposto padrão é da definição do item a receber.

Código UNSPSC

Selecione um código padrão de produtos e serviços das Nações Unidas (UNSPSC) do item.
Na seção Projeto, especifique estas informações:

Financiamento do projeto

Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.

Contrato do projeto

Selecione um contrato de projeto.

Projeto

Selecione um projeto.
Na guia Encargos adicionais, especifique estas informações:

Encargo adicional

Selecione um encargo adicional.

Valor fixo

Se o encargo adicional for definido como um tipo de valor fixo, o valor padrão será a partir da definição de encargo adicional. O valor pode ser substituído.

Percentual

Se o encargo adicional definir um tipo de percentual, o percentual padrão será a partir da definição de encargo adicional. O percentual pode ser substituído.

Na guia Distribuição, especifique estas informações:

Categoria de distribuição: Selecione a categoria de distribuição. O campo Conta do razão global é o padrão para a categoria de distribuição.
Valor de distribuição: Especifique o valor alocado para esta linha de distribuição de despesas. O valor total de distribuição de despesas é equivalente ao valor da fatura e o valor total da distribuição tributária é equivalente ao valor do imposto de fatura.
Conta do razão global: Especifique as informações da conta encontradas no Razão global.
Código de imposto: Selecione um código de imposto atribuído para a distribuição. Este campo é usado para identificar uma porcentagem de imposto para avaliação em relação ao valor tributável de uma transação.
Valor tributável: Especifique o valor tributável da transação para esta distribuição. Se este campo estiver em branco, o valor da transação é o padrão.
Tipo de linha: Selecione se o tipo de linha é para Mercadorias ou Serviços.
Data de início: Selecione uma data de início para indicar quando a distribuição do modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma distribuição de fatura recorrente de cliente.

Na guia Comentários, especifique estas informações:

Data de início: Selecione a data em que este comentário se torna válido. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
Data de parada: Selecione a última data na qual este comentário está válido. Se este campo estiver em branco, serão adicionados 14 dias à data de início.
Código de impressão: Selecione se o comentário é exibido em Exibir e imprimir, Exibir, Imprimir ou Formulários de entrada da ordem.
Descrição: Forneça uma descrição para o comentário.

Na guia Anexos, especifique estas informações:

Anexo: Selecione um anexo.
Comentário: Opcionalmente, forneça um comentário.

Na guia Distribuição, as distribuições são criadas automaticamente. Especifique estas informações para atualizar ou criar distribuições:

Categoria de distribuição

Selecione uma categoria de distribuição.

Valor da moeda

Especifique o valor da distribuição.

Conta do razão global

Especifique a conta do razão global. As contas padrão do razão global podem ser substituídas.

Código de imposto

Selecione um código de imposto. O código de imposto será padronizado a partir da definição de item a receber.

Clique em Ativar para ativar o modelo de fatura recorrente.

Processe uma criação de fatura recorrente de cliente antes de gerar faturas reais. O usuário deve atribuir o cliente ao modelo de fatura recorrente e criar a fatura recorrente do cliente.

Ativar fatura recorrente de cliente.

Selecione a ação Processar faturas recorrentes para gerar faturas a partir da fatura recorrente de cliente.

Especifique estas informações:

Empresa ou grupo de empresas

Especifique a empresa ou grupo de empresas.

Frequência

Especifique se é Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Anual ou Sob demanda.

Código de ciclo - processar somente modelos com código de ciclo específico. É opcional.
Número de dias - Não/adicionar/subtrair. Dias serão adicionados/subtraídos a partir da data atual. Isso é útil quando o usuário deseja gerar documentos a partir de modelos em dias passados ou futuros. Padrão com Não.
Adicionar/subtrair dias - Ajustar data de cobrança calculada nos dias especificados.
Faturas anteriores - Indicador para gerar faturas perdidas a partir de datas passadas.
Gerar documentos do IDM - Selecione para gerar documentos do IDM para as faturas.

Clique em Salvar.

Os resultados de cada execução são exibidos na seção . Para exibir, selecione Contas a receber > Faturas > Recorrente > Resultados da fatura recorrente.

Os Modelos ativos são exibidos em Modelos de faturas recorrentes ativas. Para exibir, selecione Contas a receber > Faturas > Recorrente > Modelos de documentos recorrentes ativos.

Os Modelos inativos são exibidos em Modelos de faturas recorrentes inativas. Para exibir, selecione Contas a receber > Faturas > Recorrente > Modelos de documentos recorrentes inativos.