Gerar remessas bancárias

Selecione Contas a receber > Processamento > Geral > Processamento de letra de câmbio > Executar processos de letra de câmbio > Geração de remessa de banco.

Especifique estas informações:

Empresa de remessa: Selecione o número da empresa de remessa.
Nível de processo: Selecione um nível de processo.
Código de caixa: Selecione um código de caixa que representa a conta bancária para a qual você deseja remeter as letras de câmbio.
Tipo de remessa: Selecione o tipo de remessa a ser incluído no relatório. Se este campo estiver em branco, então ambas as remessas descontadas e cobradas serão incluídas.
Data da remessa: Selecione a data da remessa. Esta data está atribuída à remessa e todas as letras de câmbio estão incluídas na remessa. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será usada.
Da dta vcto: Selecione a data de vencimento inicial.
Data de maturidade final: Selecione a data de vencimento final.
Opção de impressão: Selecione uma opção de impressão.
Número de remessa: Se você selecionar Reimprimir, especifique o número da remessa a ser reimpressa.

Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de geração de expedição de banco e o Tipo de exportação de relatório.

Clique em OK.