Criar pagamentos TEF
Use este procedimento para criar registros de pagamento do cliente em um formato ACH ou em um layout não formatado. O formato ACH segue os requisitos de Concentração de caixa e desembolso (CCD). Os pagamentos consistem em um registro de pagamento com um ou mais registros de remessa.
- Selecione Contas a receber > Processamento > Transferência eletrônica de fundos > Criação de pagamento.
- Na seção Principal, especifique estas informações:
- Empresa de processamento de TEF
- Selecione o número da empresa TEF.
- Data de lançamento
- Especifique a data atribuída ao pagamento TEF para lançamento. A data de lançamento é usada como data do sistema mais os dias do calendário TEF marcados ou os dias reais do razão global.
- Data do depósito
- Especifique a data de depósito do pagamento TEF. A data do depósito é usada como data do sistema mais os dias do calendário TEF marcados ou os dias reais do depósito.
- Código de caixa de débito
- Selecione o código de caixa de débito usado para a retirada líquida. O valor da empresa de processamento TEF é o padrão.
- Cód vlr créd
- Selecione o código de caixa de crédito usado para o depósito líquido. O valor da empresa de processamento TEF é o padrão.
- Nível de processo de pagamento
- Selecione o nível de processo de pagamento.
- Selecionar código de pagamento
- Selecione o indicador de método de pagamento da fatura.
- Selecionar nível de processo
- Selecione o nível de processo para selecionar transações.
- Selecionar termos de pagamento
- Selecione o código de termos da fatura que determina a data de vencimento padrão.
- Código de recebido não aplicado
- Selecione o código de recebido não aplicado para os pagamentos TEF. Se este campo estiver em branco, será o padrão do nível de processo.
- Código de motivo de desconto
- Selecione o código de motivo de desconto usado para desconto durante a aplicação de dinheiro.
- Operador
- Especifique um código de operador. Esse campo é obrigatório se a empresa de processamento TEF requerer um operador para a entrada e aplicação de dinheiro na Empresa de processamento do pagamento.
- Referência
- Especifique o número de referência associado à transação. Este número é exibido no cabeçalho de pagamento criado por Criação de pagamento TEF.
- Opção de ID da empresa
-
Especifique uma opção de ID de empresa.
- Selecione ID de IRS para preceder seu número de nove dígitos com um 1.
- Selecione DUNS para preceder seu número de nove dígitos com um 3.
- Selecione Usuário atribuído para preceder seu número de nove dígitos com um 9
- Selecione a Empresa atribuída para não adicionar o número inicial ao código de 10 caracteres.
- Preencher último bloco físico ACH
- Selecione se deseja preencher a última contagem de bloco que contém o número de blocos físicos.
- Arquivo ACH equilibrado
- Selecione se pretende exibir registros de detalhes da empresa.
- Incluir adendo ACH
- Selecione se deseja incluir registros de adenda ACH que consistem em nome e endereço do cliente.
- Na seção Encargos bancários opcionais, especifique estas informações:
- Encargos bancários
- Opcionalmente, especifique os encargos bancários que podem ser adicionados para creditar a conta de caixa de Razão global líquida e debitar a conta de Razão global especificada.
- Conta do razão global
- Especifique as informações de contabilidade para a conta de Razão global.
- Na seção Campos do usuário, especifique estas informações:
- Campo Usuário de contabilidade de caixa
- Especifique qualquer dado para passar para a solução Cash Ledger.
- Na seção Nomes de arquivo, especifique estas informações:
- Nome do arquivo ACH
- Especifique um nome de arquivo ACH com um carimbo de data/hora adicionado.
- Nome do arquivo BACS
- Especifique um nome de arquivo BACS com um carimbo de data/hora adicionado.
- Nome do arquivo não fita
- Especifique um nome de arquivo para um outro tipo de arquivo eletrônico com um carimbo de data/hora adicionado.
- Nome do arquivo SEPA
- Especifique um nome de arquivo SEPA com um carimbo de data/hora adicionado.
- Clique em Enviar.