Use este procedimento para revisar itens em aberto para extração e criar um arquivo para ajustes TEF.
- Selecione .
- Selecione Grupo corporativo financeiro e selecione Grupo de clientes ou Empresa, mas não ambos.
- Especifique estas informações:
-
Data de processamento
-
Especifique a data de processamento para a extrato de TEF. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
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Data da substituição
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É possível substituir os dias de processamento definidos no calendário TEF. Especifique as datas de início e de término.
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Código de pagamento
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Selecione o método de pagamento da fatura.
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Termos de pagamento
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Selecione o código de termos de pagamento que determina a data de vencimento padrão.
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Atualizar
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Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
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Nome do arquivo de dados
-
Especifique um nome de arquivo de dados para um item.
- Clique em Enviar.