Selecionar itens em aberto para pré-notificações

  1. Selecione Contas a receber > Processamento > Transferência eletrônica de fundos > Extrato de notificação.
  2. Selecione Grupo corporativo financeiro e selecione Grupo de clientes ou Empresa, mas não ambos.
  3. Especifique estas informações:
    Data de processamento
    Especifique a data para a notificação TEF. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Data da substituição
    É possível substituir os dias de processamento definidos no calendário TEF. Especifique as datas de início e de término.
    Código de pagamento
    Selecione o método de pagamento da fatura.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no modo somente relatório.
    Pré-notificação isenta para transações com vencimento imediato
    Se esta caixa de seleção estiver marcada, os itens vencidos ou com vencimento imediato em aberto que não foram anteriormente selecionados para pré-notificação, serão selecionados para notificação final.
  4. Estas listas de saída são geradas por este programa:
    • Extrato de notificação de TEF
    • Pré-nota de extrato de notificação de TEF
    • Final de extrato de notificação de TEF
    • Erro de extrato de notificação de TEF
  5. Clique em Enviar.