Processamento de TEF

Com base em uma data de vencimento, um processo de lote seleciona e extrai itens em aberto para pagamento. Se o cliente solicitar pré-notificação desse processo, é impressa uma lista extraída de itens em aberto para o cliente. Um arquivo bancário é produzido e enviado ao banco cliente para uma transferência eletrônica de fundos de um banco do cliente para o banco cliente. Contas a receber também pode acomodar saldos de crédito que resultam em um depósito direto versus um débito direto. Os itens em aberto selecionados para TEF são indicados como registros de aplicação pendentes e são processados usando o processo de aplicação de dinheiro automática.