Acessar a reconciliação da transação detalhada

Registros de interface de transação podem ser adicionados ou criados manualmente a partir de uma origem de terceiros usando o Infor Spreadsheet Designer (ISD). Quando as transações de interface estiverem disponíveis, é possível realizar a reconciliação de transação detalhada a partir de uma reconciliação.

Use este procedimento para abrir uma reconciliação e iniciar o processo de reconciliação de transação detalhada:

  1. Abra um registro de reconciliação do período.
  2. Clique em Reconciliação da transação detalhada.

Reconciliar transações detalhadas

  1. Clique em Carregar e reconciliar.
  2. Especifique o período e clique em Enviar.

    As regras de correspondência configuradas para reconciliação detalhada são aplicadas. Todas as transações do razão global e transações de interface da conta são agrupadas em correspondidas e não correspondentes.

  3. Opcionalmente, clique em Atualizar.
  4. Na guia Transações não correspondentes, é possível executar estas ações:
    • Selecionar transação:

      Use para visualizar a transação na guia Transações selecionadas.

    • Criar distribuição:

      Use para ajustar entradas de diário. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.

    • Criar item de reconciliação:

      Use para mover transações para o próximo período. Todos os itens de reconciliação permanecem na fila de reconciliação e são incluídos em reconciliações detalhadas subsequentes da conta.

  5. Na guia Transações correspondentes, verifique se a transação foi reconciliada. Algumas transações são correspondidas mas não reconciliadas devido ao valor de diferença reconciliada.

    Se a diferença reconciliada estiver dentro da tolerância definida na regra de correspondência, então uma distribuição será criada para dar baixa da diferença. Se a transação não for reconciliada, é possível executar estas ações:

    • Reconciliar transações
    • Transação não correspondente
    • Criar distribuição
    • Criar item de reconciliação
  6. Clique em Salvar reconciliação de transação detalhada.
  7. Especifique o período e clique em Enviar.