Processo de reconciliação

Estas etapas mostram o processo de reconciliação de alto nível:
Frequência Reajustes Referência
Eventual Configurar o plano de contas no Razão global. Verifique se as contas estão indicadas como É reconciliável. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Eventual

Contas adicionais podem ser adicionadas a qualquer momento.

 Estabelecer contas e grupos de reconciliação Consulte Estabelecer contas de reconciliação.
Mensal Programar a reconciliação do período Use a ação Criar contas para programar novas contas. Revise a configuração e as informações padrão na guia Novas contas.

Consulte Criar contas de reconciliação para estruturas.
Mensal Executar a reconciliação para o período
  1. Inicie a reconciliação
  2. Adicione detalhes da reconciliação a um período (relatório de provisão de fatura)
  3. Opcionalmente, reconcilie itens e distribuições e adicione documentação de suporte.
  4. Selecione Ações > Concluir.
    Todos os períodos e contas com status são exibidos nas Reconciliações do período.
    Nota: 

    Para reconciliações de ativos, a disponibilidade das ações manuais depende do modo de reconciliação de ativo configurado.

 Quando uma conta contém um registro de Reconciliação do final do período, o status é Aberto.

Ao iniciar a reconciliação, o status da reconciliação do período é alterado para Em processo.

As alterações no registro alteram automaticamente o status de reconciliação do período para Em processo. Por exemplo, ao adicionar detalhes de reconciliação.

É possível realizar a reconciliação para transações que estão Em processo. Isso inclui a adição de detalhes do período e a reconciliação de itens e distribuições. As guias condicionais estão disponíveis com base no tipo da conta de reconciliação.
Diário Reconciliar extratos bancários Consulte Visão geral de reconciliação de extratos bancários.
Conforme necessário Reconciliar transações detalhadas Consulte Reconciliação de transação detalhada.
Conforme necessário Monitorar reconciliações fechadas Consulte Exibir a lista de reconciliações com divergência de valores.
Opcional Conceder acesso ao auditor externo O auditor externo exibe todas as reconciliações para o período.