Para reconciliar a conta de reconciliação de provisão de Contas a pagar, use este procedimento para gerar um relatório para a data de término do período. Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.
- Selecione .
- No painel Final do período, clique em Etapa 5* - Reconciliação de provisão de fatura.
- Preencha os campos obrigatórios.
- No campo Opção de moeda, selecione Moeda funcional.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione ReportDocumentIDAssignment no campo Relatório de reconciliação de provisão de fatura. Isso vai anexar automaticamente o relatório à reconciliação correspondente.
- Clique em Enviar.
O valor dos detalhes da reconciliação da conta é automaticamente atualizado e subtraído do Valor razão.
- Para visualizar o relatório, selecione a guia Detalhes da reconciliação da conta de reconciliação.