Para reconciliar a conta de reconciliação de Recebido não faturado, use este procedimento e gere um relatório para a data de término do período. Consulte o Guia do usuário de Compras.
- Selecione .
- No painel Processos, clique em Recebido não faturado.
- Preencha os campos obrigatórios.
- No campo Opção de atualização, selecione Exec em atual.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione ReportDocumentIDAssignment no campo Relatório de recebidos, não faturados.
O relatório é automaticamente anexado à reconciliação correspondente.
- Clique em Enviar.
O valor dos detalhes da reconciliação da conta é automaticamente atualizado e subtraído do Valor razão.
- Para visualizar o relatório, selecione a guia Detalhes da reconciliação da conta de reconciliação.