Para reconciliar a conta de reconciliação de correspondente não recebido, use este procedimento para gerar um relatório para a data de término do período. Consulte o Guia do usuário de Compras.
- Selecione .
- No painel Processos, clique em Correspondente não recebido (opcional).
- Preencha os campos obrigatórios.
- No campo Opção de atualização, selecione Modo de relatório.
Os detalhes da reconciliação são criados somente quando este relatório é executado no Modo de relatório. Quando ele é executado no Modo de atualização, os detalhes das reconciliações não são criados.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione ReportDocumentIDAssignment no campo Relatório de correspondência não recebida.
O relatório é automaticamente anexado à reconciliação correspondente.
- Clique em Enviar.
O valor dos detalhes da reconciliação da conta é automaticamente atualizado e subtraído do Valor razão.
- Para visualizar o relatório, selecione a guia Detalhes da reconciliação da conta de reconciliação.