Criar calendário de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga

As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.
  1. Selecione Reconciliação > Reconciliações > Todas as reconciliações abertas.
    Também é possível selecionar Reconciliação > Minhas reconciliações > Reconciliações abertas.
    Nota: 

    Esta opção está disponível por meio de vários caminhos de navegação.

  2. Abra uma conta pré-paga e clique em Amortizações.
  3. Clique em Criar.
  4. Na guia Principal, especifique as informações necessárias:
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição da distribuição.
    Data da transação
    Especifique a data da transação da conta pré-paga.
    Divisão de amortização
    Especifique o intervalo de períodos para a amortização. Por padrão, a amortização é calculada usando períodos completos.

    Quando Por períodos (padrão) for selecionado, especifique um Período inicial e um Período final.

    Quando Por dias for selecionado, é possível calcular a amortização com base nos dias reais especificando uma Data de início e uma Data de término.

    Período de compensação
    Opcionalmente, especifique um período de compensação se a amortização foi iniciada antes do período ser reconciliado. Um período de compensação é onde o valor acumulado para os períodos adequados é lançado no Razão geral.
    Termo do período
    Especifique um termo de período para a amortização.
    Despesa de amortização
    Especifique as informações da conta do RG ou o Código de alocação. Especifique uma Descrição de distribuição que é o valor padrão para todas as entradas de diário de distribuição criadas para esta amortização.
  5. Clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Criar programação de amortização.

    Quando a programação de amortização é criada, a guia Detalhes de amortização fica disponível para exibir o valor da amortização em um intervalo de períodos.

  7. Na guia Detalhes de amortização, selecione um valor:
    • Finalizar amortização: termine a amortização antes e aloque o saldo de amortização restante no período atual.
    • Estender amortização: altere ou estenda a amortização e aloque o saldo restante igualmente pelos demais períodos.
    • Atualizar valor do período: atualize o valor do período da amortização.
  8. Clique em Salvar.
  9. Na guia Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registro do período.

    Quando uma reconciliação de conta pré-paga é programada para um período, o valor do razão do back office é exibido. Todos os registros de amortização definidos anteriormente da programação de amortização para esta conta são exibidos na guia Detalhes de amortização.

  10. Verifique se todos os detalhes estão corretos.
  11. Clique no botão Criar distribuições de amortização.

    A guia Distribuições de amortização mostra as distribuições que eram geradas a partir da guia anterior.

  12. Para liberar as distribuições e lançar no razão geral, clique em Liberar distribuições e especifique as informações necessárias. Se o valor de distribuição total for maior que o valor de aprovação da Entidade contábil, será necessário um código de aprovação.
    Se as aprovações forem necessárias na Entidade contábil, o Código de aprovação de distribuição será preenchido automaticamente a partir da conta de reconciliação ao liberar distribuições. Quando a aprovação é iniciada, o sistema valida a disponibilidade do aprovador e ignora automaticamente os aprovadores inativos para evitar que o processo de aprovação seja bloqueado. É possível alterar o código de aprovação padrão antes de enviar, se necessário. Se nenhum código de aprovação for definido na conta de reconciliação, será necessário especificar valores no campo Código de aprovação.
    Nota: 

    Opcionalmente, para o Grupo de gerenciamento de reconciliação, marque a caixa de seleção Impor reconciliador não pode ser aprovador para fortalecer o processo de aprovação. Se a pessoa que libera a distribuição também estiver tentando aprovar a transação, uma mensagem de erro será exibida.

    Estes status são exibidos na guia Distribuições:
    • Aprovação pendente - Para distribuições que ainda não foram aprovadas.
    • Liberado - Para distribuições aprovadas ou que não exigiram aprovação.
    Quando você abre uma distribuição, a guia Informações de aprovação mostra estas informações:
    • Andamento da aprovação - O nível e o status de aprovação.
    • Histórico de rejeição - A data, código de motivo, o autor e o comentário, se a distribuição for rejeitada.