Reconciliação básica

A reconciliação básica é usada para contas que não se aplicam a nenhum dos outros tipos de conta. A reconciliação básica é para anexar a documentação detalhada, rastrear diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajuste.

Quando uma reconciliação básica é programada para um período, o valor do razão é exibido.

• Na guia Detalhes da reconciliação, especifique os detalhes de suporte e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos.
• O total é exibido no campo Detalhes da reconciliação e é comparado ao valor razão.
• Os valores do detalhe de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.

Esta lista mostra as guias que estão disponíveis:

• Detalhes da reconciliação: use para criar quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
• Itens de reconciliação: use para criar quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou criados para um intervalo de períodos.
• Transações do razão: mostra as transações do razão geral lançadas para esse período. Também é possível criar itens de reconciliação e distribuições a partir desta guia.
• Distribuições: use para ajustar entradas de diário, por exemplo, a baixa de um item e de um valor. Na guia Distribuições, é possível clicar em Criar com código de alocação para criar várias distribuições usando um código de alocação predefinido.
• Comentários e anexos: Opcionalmente, forneça comentários ou adicione anexos.
• Informações de aprovação: Mostra o status de aprovação da reconciliação.
  • Andamento da aprovação - O nível e o status de aprovação.
  • Histórico de rejeição - A data, código de motivo, o autor e o comentário, se a reconciliação for rejeitada.