Reconciliação de ativos
As reconciliações de ativos podem, opcionalmente, integrar saldos de registro de ativo e gerar um anexo criado pelo sistema contendo os detalhes do registro de ativos usados para reconciliação. Esta automação remove a necessidade de extração de dados manual ou do anexo do documento e garante que os registros de reconciliação sejam consistentes.
Esta lista mostra as guias que estão disponíveis:
- Reconciliações do período: Use para abrir um registro de período. Uma reconciliação do ativo que está programada para um período mostra o valor no campo Valor razão.
- Itens de reconciliação: Use para criar itens de reconciliação para o período.
- Valores de ativos: Mostra adições, ajustes, transferências, alienações e depreciação de ativos para o período de reconciliação. Os valores de depreciação lançados em Gerenciamento de ativos são incluídos no saldo final calculado.
Nota:
Para contas de depreciação acumulada, a depreciação do período atual lançada em Gerenciamento de ativos é exibida na guia Valores de ativos e incluída no saldo final. Isso impede condições desbalanceadas provocadas por atividade de depreciação.
- Transações do razão: mostra as transações do razão geral lançadas para esse período. Também é possível criar itens de reconciliação e distribuições a partir desta guia.
- Transações do diário não ativo: Mostra qualquer lançamento na conta do RG que não tenha origem em Contabilidade de ativos.
- Distribuições: use para ajustar entradas de diário, por exemplo, a baixa de um item e de um valor.
- Comentários: opcionalmente, forneça comentários.
A depreciação mensal lançada em diário no Gerenciamento de ativos, e lançada no Razão geral, é exibida como um valor de depreciação separado na guia . Esse valor de depreciação é incluído no saldo final calculado para contas de depreciação acumulada.
Existem dois métodos para reconciliações de tipo de ativo de criar detalhes de reconciliação com base em saldos de ativo. Os detalhes de reconciliação podem ser criados a partir da guia Detalhes de ativo dentro da reconciliação ou podem ser gerados ao executar o relatório Registro de ativos - antigo no subsistema de ativos. Esta opção é controlada pelo campo Criar detalhes de reconciliação de ativos no Grupo de gerenciamento de reconciliação. Essa configuração se aplica a todas as contas de ativos associadas ao grupo.