Criar modelos de requisitos de caixa

Selecione Contas a pagar > Pagamentos e clique na guia Mais.

No painel Requisitos de caixa, clique em Modelos.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores. Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.
Grupo de pagamentos: Selecione o grupo de pagamentos com faturas a serem pagas.
Grupo de processos: Para selecionar faturas para um grupo de pagamentos inteiro, deixe este campo em branco. Se você usar grupos de processos, especifique um grupo de processos e execute o programa uma vez para cada grupo de processos.
Ativo: Marque esta caixa de seleção para tornar o modelo ativo.
Modelo de requisitos de caixa: Especifique o nome do modelo de requisitos de caixa.
Modelo padrão: Marque esta caixa de seleção para tornar este modelo o padrão.
Aplicar limites de registro adendos: Selecione Sim para aplicar 9999 registros de fatura e 99.999.999,99 limites de registro de valor para todos os códigos de pagamento com um tipo de saída de T. O valor padrão é Não.
Usar todos os descontos: Selecione Sim para obter o desconto disponível em todas as faturas programadas para pagamento independentemente das suas datas de desconto. Se selecionar Não, os descontos só serão obtidos se a data de desconto incidir entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento.
Processar pagamentos: Selecione se deseja processar Pagamentos de contas a pagar, Pagamentos de contabilidade de caixa ou Pagamentos de contabilidade de caixa e contas a pagar. Só são processados com um status de Liberado.
Comentários: Forneça um comentário para a fatura.
Exibir nome de pesquisa: Marque esta caixa de seleção para que o nome de pesquisa do modelo seja exibido na lista de modelos de requisitos de caixa.
Editar código de pagamento: Especifique um código de pagamento válido para editar para os limites de registro de adenda. Se Editar código de pagamento estiver preenchido, o campo Aplicar limites de registro de adendos deverá ser configurado como Sim. O Código de pagamento deve ser definido com Opção de saída = T em Contas de BOE.

Se você precisar usar a data atual como a data de vencimento de pagamento, a data de pagamento, ou ambas, marque estas caixas de seleção:

Usar data atual para data de vencimento de pagamento
Usar data atual para data de pagamento

Além disso, especifique os dias de ajuste a serem alocados.

Defina opções relacionadas com códigos de caixa na seção Opções de código de caixa. Somente é possível selecionar uma opção, código de caixa ou grupo de códigos de caixa. Especifique estas informações:

Código de caixa: Selecione um código de caixa específico para programar faturas que são atribuídas ao código de caixa.
Grupo de códigos de caixa: Especifique um grupo de códigos de caixa para executar requisitos de caixa para códigos de caixa referenciados.
Substituir código de caixa: Especifique um código de caixa para pagar faturas selecionadas com um código de caixa alternativo.
Substituir taxa de pagamento: Especifique uma taxa de substituição entre a moeda da fatura e a moeda do código de caixa.
Nota:
É preciso executar os requisitos de caixa por Código de caixa com a Moeda da fatura inserida.

Na seção Opções de código de pagamento, especifique estas informações:

Código de pagamento: Para selecionar faturas atribuídas a um código de pagamento específico, especifique um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento em dinheiro e deve ser um código de transação de pagamento em dinheiro válido no Caixa.
Substituir código de pagamento: Selecione um código de pagamento neste campo para substituir o código de pagamento nas faturas selecionadas.

Defina opções adicionais na seção Opções de seleção para limitar sua seleção de faturas. Especifique estas informações:

Empresa da fatura: Para selecionar faturas para uma companhia da fatura específica, especifique um número de empresa de contas a pagar válido.
Nível de processo: Para selecionar faturas para um nível de processo específico, especifique um nível de processo válido para a empresa da fatura.
Despesa máxima do caixa: Para restringir o valor total selecionado para pagamento, especifique um valor para a despesa máxima de caixa. Quando o valor máximo definido for alcançado, o código de retenção será atribuído às faturas selecionadas. É impressa a lista de faturas. Esse código de retenção de fatura é temporário e é automaticamente removido ao executar o Fechamento de pagamento. Se este campo estiver em branco, não será usado qualquer valor de caixa máximo.
Grupo de faturas: Para selecionar faturas atribuídas a um grupo de faturas definido por um usuário específico, selecione o código do grupo de faturas correspondente. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Somente pagamento imediato: Selecione Sim para pagar somente as faturas que você marcou para pagamento imediato. Moeda da fatura
Moeda da fatura: Para incluir ou excluir faturas atribuídas a uma moeda da fatura específica, especifique um código de moeda válido. Selecione Incluir ou Excluir no campo Opção de moeda da fatura adjacente.
Gestão de crédito especial: Selecione Sim para garantir que as faturas de crédito são aplicadas a faturas de débito com a mesma empresa de Contas a pagar. Isso retira a possibilidade de as faturas de crédito serem pagas em relação a outra empresa de Contas a pagar.
Grupo de seleção de fornecedores: Para usar um grupo personalizado de fornecedores em vez de selecionar cada fornecedor, selecione um grupo de seleção de fornecedores. As faturas são selecionadas dos fornecedores no grupo. Comparado ao máximo de nove fornecedores que é possível selecionar no formulário de requisitos de caixa, é possível adicionar mais fornecedores ao criar um grupo de seleção de fornecedores. Você deve selecionar Fornecedor no campo Classe de negócios para adicionar seu grupo personalizado à lista de grupos de seleção de fornecedores.
Consulte Criar grupos personalizados em Contas a pagar no Guia de configuração e administração do Financials.
Classes de fornecedor: Para selecionar faturas para fornecedores associados a classes de fornecedor específicas, especifique até nove classes válidas de fornecedor.
Fornecedores: Para selecionar faturas para fornecedores específicos, especifique até nove fornecedores válidos para o grupo de fornecedores associado ao grupo de pagamentos.

Selecione opções de classificação de cheques, como ter todos os pagamentos que requerem anexos ou contra-assinaturas classificados primeiro, na seção Opções de classificação.

Esta lista mostra os campos que são numerados por nível e são usados para selecionar opções de classificação para seus cheques:

Opção de classificação 1
Opção de classificação 2
Opção de classificação 3

Por exemplo, você pode classificar primeiro por CEP e depois dentro de cada classificação de CEP por nome de fornecedor. Estas opções de classificação são usadas apenas para classificar seu pagamento. Elas não afetam a forma como as informações são apresentadas no relatório de requisitos de caixa gerado por este programa.

Se classificar pagamentos por contra-assinatura ou valor de pagamento, especifique o Limite do valor para definir o valor máximo de pagamento que não requer classificação.

Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Grupo de distribuição de relatório.

Clique em Salvar.