Gerar relatórios de vencimento para contabilidade de fundos

Para organizações com Contabilidade de fundos habilitada no Grupo corporativo financeiro, está disponível um relatório de vencimento por fundo para declarar faturas em aberto por fundo.

Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.

  1. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
  2. Na guia Relatório de vencimento por fundo, clique em Criar relatório de vencimento.
  3. Selecione a Empresa para a qual deseja gerar o relatório.
  4. Clique em Enviar.
  5. Verifique se os registros do relatório de vencimento são criados para pagamentos da fatura a pagar com um status liberado.
  6. Verifique se a soma total dos registros de relatório de vencimento está correta.