Use este procedimento para restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados no Caixa.
Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
No painel Processamento, clique em Atualização de suspensão de pagamento.
Especifique estas informações:
Grupo de fornecedores
Especifique o grupo de fornecedores.
Grupo de pagamentos
Especifique o grupo de pagamentos.
Código de caixa
Especifique o código de caixa.
Número do pagamento
Especifique um número de pagamento.
Código de pagamento
Especifique um código de pagamento.
Atualizar
Selecione se deseja atualizar a suspensão de pagamento.
Separar totais do relatório
Selecione se deseja separar o relatório de totais.
Código de retenção
Especifique o código de retenção para colocar pagamentos reintegrados em espera.
Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de atualização de suspensão de pagamento e Totais de suspensão de pagamento de pagamento anulado.