Fechar ciclos de pagamento por grupo de códigos de caixa

Selecione Contas a pagar > Pagamentos.

No painel Resultados de requisitos de caixa atuais, clique em + para iniciar os requisitos de caixa.

Na seção Opções de código de caixa, especifique o campo Grupo de códigos de caixa.

Clique em Salvar.

Nas guias Pagamentos de fatura selecionada e Pagamentos programados, verifique as diferentes combinações de código de caixa e código de transação bancária.

Clique em Ciclo de pagamento completado.

Especifique estas informações:

Grupo de pagamentos, Código de caixa, Código de transação bancária: Marque a caixa de seleção para criar um nome de arquivo de saída com o valor selecionado.
Arquivo de saída de pagamento: Especifique qualquer texto adicional. O nome completo é limitado a 50 caracteres.
Substituir padrões de criação de pagamento: Marque a caixa de seleção para substituir os padrões de criação de pagamento.
Incluir registro de pagamento em dinheiro: Marque a caixa de seleção para incluir o registro de pagamento em dinheiro. Este processo é executado antes do fechamento do pagamento.
Incluir fechamento de pagamento: Marque esta caixa de seleção para executar o fechamento do pagamento. Se esse campo estiver desmarcado, o processo deve ser executado separadamente.
Incluir criação arquivo pagamento positivo: Marque a caixa de seleção para incluir a criação de arquivo de pagamento positivo.

Clique em Enviar.