Iniciar requisitos de caixa

Use este procedimento para enviar os resultados de requisitos de caixa quando esse relatório é executado para o arquivo de impressão.

  1. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
  2. No painel Resultados de requisitos de caixa atuais, clique em + para iniciar os requisitos de caixa.
  3. Especifique os campos Grupo de fornecedores e Grupo de pagamentos e as informações necessárias na guia Principal.

    Para definir padrões de pagamentos bancários de fornecedor, selecione um Modelo de requisitos de caixa. Os modelos podem ser definidos por grupo de pagamentos e grupo de processos. Consulte Criar modelos de requisitos de caixa.

  4. Preencha os campos.

    Para pagar um grupo de faturas simultaneamente, crie um grupo de faturas e selecione o código do Grupo de faturas. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.

  5. Clique em Salvar.
  6. Opcionalmente, abra um registro para exibir o Resultado de requisitos de caixa para a linha selecionada. Você pode utilizar as ações Imprimir para arquivo, Atualizar e Restaurar parâmetros.
  7. Se a caixa de seleção Aprovação necessária para requisitos de caixa estiver marcada no grupo de pagamentos, clique em Enviar para aprovação para enviar os requisitos de caixa para aprovação.
  8. Se um código de aprovação for definido, será possível prosseguir com esse código. Se um código de aprovação não for definido, ou para substituir o código definido, selecione um Código de aprovação.
  9. Clique em Enviar.

    Após enviar os requisitos de caixa, o aprovador pode aceitar ou rejeitar os requisitos de caixa e as faturas selecionadas para pagamento.