Criar opções de fornecedores

Selecione Contas a pagar > Fornecedores.

Abra um registro de perfil de fornecedor.

Na guia Opções, na seção Fatura, especifique estas informações:

Valor da fatura máximo: Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
Taxa de antecipação: Especifique a taxa de antecipação. Esta é a porcentagem usada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
Prioridade: Especifique uma prioridade de pagamento.
Modelos de fatura excluídos: Use este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor só tiver faturas de correspondência, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura. Marcar as caixas de seleção Básico, Fatura tributável, Contrato de serviço e Frete, deixa a Fatura de correspondência como o único modelo de fatura disponível para uso.
Empresa restrita: Especifique a empresa restrita.
Nível de processo restrito: Especifique o nível de processo restrito.
Grupo de empresas restrito: Especifique o grupo de empresas restrito.
Permitir fatura duplicada por data: Marque esta caixa de seleção para aceitar várias faturas com o mesmo número de fatura, mas com datas de fatura diferentes do mesmo fornecedor. Esta opção é útil para fornecedores que recebem faturas recorrentes usando o mesmo formato de número de fatura.
Envio automático de emails de aviso de crédito: Marque esta caixa de seleção para enviar por email o aviso de crédito automaticamente.
Envio automático de emails de aviso de débito: Marque esta caixa de seleção para enviar por email o aviso de débito automaticamente.
Validar datas de diversidade: Marque esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
Validar data de certificação: Marque esta caixa de seleção para validar datas de certificação.
Validar valor da certificação: Marque esta caixa de seleção para interromper pagamentos que excedam o valor máximo de gasto conforme especificado na guia Certificações.
Requer local de destino de remessa: Selecione se é necessário o Local de destino de remessa ao criar ou atualizar registros de fornecedor.
Restringir a uma fatura por fornecedor: Marque esta caixa de seleção para aceitar somente uma fatura por fornecedor de cada vez. A próxima fatura do fornecedor é processada após a fatura atual ser totalmente correspondida ou paga.
Fornecedor preferido: Marque esta caixa de seleção para indicar que o fornecedor é um fornecedor preferido. Essa designação é somente informativa e usada para quaisquer requisitos de relatório.
Excluir importação de detalhes da interface do documento: Marque esta caixa de seleção para excluir linhas de detalhe da importação de registros de detalhe de interface do documento durante o processamento de fatura automatizado.
Excluir importação de distribuição de interface de documento: Marque esta caixa de seleção para excluir linhas de distribuição ao importar por meio da Interface do documento. Esta configuração é usada quando os dados de distribuição não estão disponíveis ou não são necessários durante a criação da fatura, especialmente em fluxos de trabalho automatizados.
Excluir desconto para créditos: Marque esta caixa de seleção para impedir que descontos de pagamento antecipado sejam aplicados aos avisos de crédito para o fornecedor. Se você não marcar esta caixa de seleção, os descontos serão aplicados aos avisos de crédito da mesma maneira que as faturas.

Na seção Pagamento, especifique estas informações:

Termos de pagamento: Especifique os termos de pagamento.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
Código de desconto: Especifique o código de desconto.
Pagar imediatamente: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
Anexo: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com seu pagamento.
Grupo de faturas: Para selecionar faturas atribuídas a um grupo de faturas definido por um usuário específico, selecione o código do grupo de faturas correspondente. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Código de pagamento: Especifique o código de pagamento.
Grupo de processos: Especifique o grupo de processos.
Pagamento separado: Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.
Código de distribuição: Especifique o código de distribuição.
Código de provisão: Especifique o código de provisão.
Código de provisão da retenção: Especifique o código de provisão da retenção. Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção.
Código regulamentação econômica exterior: Especifique o código de regulamentação econômica exterior.
Código de imposto: Especifique o código de imposto.
Código de uso de imposto: Especifique o código de uso de imposto.
Indicador de imposto: Selecione se o indicador de imposto for Isento, Tributável, Excluir ou Nenhum.
Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
Código de diversidade padrão: Especifique o código de diversidade padrão.

Na seção Correspondência, especifique estas informações:

Correspondência do pagamento antecipado: Marque esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas de correspondência.
Método de pagamento antecipado de correspondência: Selecione o método de correspondência do pagamento antecipado. As opções são Nenhum, Pagamento antecipado de fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
Comprovante de entrega: Marque esta caixa de seleção para gerar o comprovante de documentação.
Reter até inspeção: Selecione Sim se as linhas de recebimento deste fornecedor não devem ser correspondidas até serem inspecionadas.
Opção de conjunto: Selecione o nível de combinação de faturas a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
Requer ordem de compra: Selecione Sim para requerer ordem de compra.
Exigir correspondência de referência: Marque esta caixa de seleção para exigir correspondência de referência.
Estorno automático mínimo: Para gerar estornos automaticamente quando sua empresa é cobrada em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno é criado. Por exemplo, quando o valor da fatura é maior que o valor das mercadorias recebidas e do valor mínimo especificado.
Retenção de estorno automático: Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção.
Cálculo de termos: Selecione qual data usar ao calcular descontos.
Dias flutuantes: Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos termos ideais. Este campo é válido somente se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
Aplicar dias flutuantes até a data de vencimento: Marque esta caixa de seleção para aplicar os dias flutuantes especificados à data de vencimento da fatura.
Permitir fatura de custo zero: Selecione Sim para permitir fatura de custo zero.
Tabela de correspondência: Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
Grupo de regras: Especifique o grupo de regras usado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
Correspondência do componente de custo: Marque esta caixa de seleção para determinar o componente de custo correspondente e incluir os encargos adicionais na correspondência.

Na seção Devoluções, especifique estas informações:

Substituir mercadorias: Selecione se uma ordem de compra deve ser criada para substituir as mercadorias devolvidas.
Enviar ou reter mercadorias: Selecione se as mercadorias devolvidas são fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas em seu local.
Valor de reivindicação mínimo: Especifique um valor usado para indicar a devolução do item. Esse valor é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. Para criar uma devolução, o valor do ajuste ou rejeição deve ser maior ou igual ao valor de reivindicação mínimo.
Tipo de reclamação do fornecedor: Selecione o método pelo qual a devolução é considerada atendida. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar um aviso de crédito ou definir a devolução como sem encargo a substituir.

Na seção Diversos, especifique estas informações:

Localidade: Especifique um código de idioma para um fornecedor. Se o idioma não estiver definido, o código de idioma deverá ser definido no programa Definição de idioma universal (langdef).
Número do caso: Especifique o número da caixa.

Na seção Cartão de aquisição, marque a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um usuário do cartão de aquisição.

Na seção EDI, especifique estas informações:

Número EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).
Lançamento automático de fatura EDI: Se o fornecedor importa faturas usando EDI, marque esta caixa de seleção. É possível definir se deseja liberar automaticamente as faturas EDI.
Apto para FAEM: Marque esta caixa de seleção se o fornecedor puder processar recebimentos para liquidações de recebimentos avaliados.

Na seção Gerenciamento de despesas, selecione o tipo de conta Estrutura financeira padrão.

Na seção Global, especifique a Entidade contábil externa e o Local externo.

Clique em Salvar.