Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Abra um registro de perfil de fornecedor.
  3. Na guia Bancos, especifique estas informações nas seções que se aplicam:
    Entidade bancária
    Selecione a entidade bancária. Para obter mais informações sobre a criação de entidades bancárias externas, consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
    Status de pré-notificação
    Se você criar pagamentos para uma conta intermediária para o fornecedor, será possível selecionar o status do pagamento entre o fornecedor e o banco de processamento intermediário.
    Tipo de validação
    Selecione o tipo de validação a ser usado com base no local do banco do fornecedor.
    Chave RIB
    Se a sua transferência de fundos eletrônica (TEF) envolver um banco francês, especifique um número fornecido pelo banco para usar para validar os números da conta bancária.
    Tipo de conta
    Se você criar pagamentos eletrônicos para o fornecedor, selecione o tipo de conta bancária usada para depositar pagamentos eletrônicos para o fornecedor.
    Tipo de conta global
    Se você criar pagamentos eletrônicos para o fornecedor, selecione o tipo de conta global usada para depositar pagamentos eletrônicos para o fornecedor.
    Número BIC, internacional
    Selecione se deseja usar Número de encaminhamento ou BIC.
    BIC
    Especifique o Código do identificador bancário ou o código SWIFT usado para o banco internacional. Se você selecionou uma entidade bancária que tenha um BIC especificado, será possível manter o BIC original ou substituí-lo.
    Código bancário
    Selecione o código bancário para pagamentos da Suécia e Dinamarca ou pagamentos intermediários.
    ID bancário
    Especifique o ID bancário para pagamentos da Suécia e Dinamarca ou pagamentos intermediários.
    Número de atribuição
    Especifique o número de atribuição para pagamentos na Finlândia ou pagamentos intermediários.
  4. Na seção Outras contas, especifique estas informações:
    Número giro
    Especifique o número Giro do fornecedor.
    Referência BACS
    Para rastrear informações da conta para a Sociedade de Construção, especifique o número da conta para a conta da Sociedade de Construção.
    Nome do BACS
    Para rastrear informações da conta para a Sociedade de Construção, especifique o nome da Sociedade de Construção ou o nome da conta.
  5. Na seção Instruções do banco, especifique as instruções bancárias.
  6. Na seção Endereço bancário, especifique o endereço bancário.
  7. Clique em Salvar.