Carregar dados da previsão direta

Para poder criar uma previsão direta, você precisa carregar os dados do Contas a pagar, Contas a receber, Compras e Pagamentos de contabilidade de caixa na previsão. Esse processo pode ser executado diariamente ou com a frequência necessária de uma atualização. Os parâmetros de previsão que você criar determinam a forma de reportar os dados carregados.

Selecione Contas a pagar > Administração > Utilitários.
No painel Geral, clique em Carregar previsão direta.
Especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa

Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.

Empresa do razão global

Selecione uma empresa do razão global.

Incluir registros de importação de previsão direta

Marque esta caixa de seleção para incluir os registros importados.

Incluir registros não liberados

Marque esta caixa de seleção para incluir registros de liberação cancelada e pagamentos de contabilidade de caixa.

Data de vencimento

Marque esta caixa de seleção para incluir transações com base nas datas de vencimento contratuais.

Data do desconto

Marque esta caixa de seleção para incluir somente transações de contas a pagar e a receber com base nas datas de desconto calculadas.
Clique em Enviar.