Gerar pagamentos de BOE

Selecione Contas a pagar > .

No painel Letra de câmbio, clique em Processamento.

Clique no link Geração.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores.
Grupo de pagamentos: Selecione um grupo de pagamentos.
Código de caixa: Selecione um código de caixa para pagar a letra de câmbio.
Data da letra de câmbio: Especifique a data a ser atribuída à letra de câmbio.
Corte de data de vencimento: Especifique a data de vencimento da fatura usada para selecionar faturas para pagamento.
Decomposição da data de vencimento: Selecione se deseja agrupar faturas de fornecedor e gerar uma letra de câmbio separada por data de vencimento.
Empresa da fatura: Selecione um número de empresa para selecionar faturas somente para uma empresa específica.
Nível de processo: Selecione um nível de processo para a empresa da fatura.
Classe de fornecedor: Selecione uma classe de fornecedor.
Grupo de faturas: Especifique o grupo de faturas para gerar pagamentos atribuídos a um grupo de faturas específico.
Código de pagamento: Selecione um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento de letra de câmbio.
Código de caixa programado: Selecione um código de caixa para gerar pagamentos atribuídos a um código de caixa específico.
Somente pagamento imediato: Selecione se somente as faturas que estão marcadas para pagamento imediato serão marcadas.
Atualizar: Selecione se é para selecionar faturas e gerar letra de câmbio ou apenas executar um relatório.

Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de geração da letra de câmbio.

Clique em Enviar.