Criar demonstrativos de depósito de letra de câmbio

Use este procedimento para criar uma declaração de rascunho de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.

  1. Selecione Contas a pagar > Faturas.
  2. No painel Letra de câmbio, clique em Processamento.
  3. Clique no link Demonstrativo do depósito.
  4. Selecione um grupo de fornecedores, grupo de pagamentos, código de caixa, e código de pagamento.
  5. Especifique estas informações:
    Data do demonstrativo
    Especifique uma data do demonstrativo. A data de demonstrativo é a data atribuída à declaração. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
    Opção de atualização
    Selecione se deseja criar um rascunho de letra de câmbio para o demonstrativo ou somente criar um relatório.
  6. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de demonstrativo de desconto da letra de câmbio.
  7. Clique em Enviar.