Criar registros de pagamento em dinheiro
Você pode imprimir um registro de pagamento em dinheiro, às vezes chamados de um registro de verificação, para que você tenha uma cópia de auditoria dos pagamentos efetuados. Esse é um procedimento opcional, mas tende a ser prática padrão para muitas organizações. O registro de pagamento em dinheiro é a listagem de todos os pagamentos da fatura.
- Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
- No painel Processamento, clique em Criar registro de pagamento em dinheiro.
- Especifique estas informações:
- Grupo de fornecedores
- Selecione um grupo de fornecedores.
- Empresa
- Selecione uma empresa.
- Grupo de pagamentos
- Selecione um grupo de pagamentos.
- Nível de processo
- Selecione um nível de processo.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa apenas. Use isso para incluir pagamentos para os códigos de caixa referenciados.
- Grupo de códigos de caixa
- Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa apenas. Use isso para incluir pagamentos para os códigos de caixa referenciados nesse grupo de códigos de caixa.
- Data inicial do pagamento
-
Especifique a data de início do pagamento para incluir pagamentos de fatura para um intervalo de datas de pagamento.
Nota:
As datas de pagamento não são obrigatórias. Deixe esses campos em branco para criar um registro de pagamento em dinheiro para o período atual.
- Data final do pagamento
-
Especifique a data de término do pagamento para incluir pagamentos de fatura para um intervalo de datas de pagamento.
Nota:
As datas de pagamento não são obrigatórias. Deixe esses campos em branco para criar um registro de pagamento em dinheiro para o período atual.
- Opção de relatório
- Especifique o volume de pagamentos incluídos nesta execução do registro de pagamento em dinheiro.
- Selecione Atual para incluir pagamentos criados no ciclo atual de pagamento em dinheiro. Esses pagamentos ainda não estão fechados pelo programa de fechamento de pagamento.
- Moeda do documento
- Selecione se os valores serão listados na moeda da conta bancária ou na moeda da fatura.
- Código de pagamento
- Especifique um código de pagamento para incluir pagamentos atribuídos ao código de pagamento. Você configurou códigos de pagamento usando Definição de transação bancária.
- Usar opções de classificação de requisitos de caixa
- Marque a caixa de seleção para usar as opções de classificação definidas nos Requisitos de caixa.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de registro de pagamento em dinheiro.
- Clique em Enviar.