Manter interface da fatura de correspondência

Fornecedor com interface

Especifique o número de fornecedor externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente interfaceados para determinar o número de fornecedor da Infor.

Número EDI

Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).

Criar detalhes

Selecione se os detalhes da fatura são criados automaticamente a partir de uma ordem de compra, de um recebimento ou de um recebimento e, em seguida, de uma ordem de compra.

Fornecedor a pagar com interface

Especifique o número do fornecedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente interfaceados para determinar o número do fornecedor remunerado da Infor.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Referência

Especifique uma referência de usuário. As referências de usuário são mantidas com a fatura.

Nível de processo

Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com o conjunto padrão, você pode deixar esse campo em branco.

Ajuste do imposto

É possível indicar se o sistema deverá substituir as informações de imposto sobre as faturas de encargo adicional ou de correspondência. Se este campo estiver em branco quando a fatura for correspondida, os detalhes serão criados usando as informações fiscais da ordem de compra ou do recebimento.

Nota: 

Para uma correspondência online, o código de imposto no cabeçalho da fatura substitui o código de imposto da linha da OC, enquanto o código de imposto na linha de interface substitui o cabeçalho da fatura e o código de imposto da linha da OC.

Econ ext

Especifique o código de regulamentação econômica exterior. O código é uma necessidade em alguns países e é usado para rastrear e emitir relatórios sobre transações.

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.

Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. Especifique os campos Número do pagamento, Data de pagamento e Valor do pagamento. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.