Exibir faturas não correspondentes na lista de reconciliação

Para iniciar o processo de reconciliação, serão exibidas faturas não liberadas e não correspondentes e recebimentos na fila de reconciliação usando a lista de reconciliação.

Com o encargo adicional de correspondência, as quantidades totais são exibidas ao reconciliar. Para faturas, o número da fatura, as mercadorias, o encargo adicional e a quantidade serão exibidos. Para recebimentos, o número de recebimento, as mercadorias, o encargo adicional e a quantidade serão exibidos.

  1. Selecione Correspondência > Reconciliação.
  2. No painel Reconciliar, clique em Minha lista de trabalho.

    As faturas serão exibidas na empresa na ordem da data de vencimento, a data de vencimento mais antiga é listada primeiro. Essa ordem é conveniente para que seja possível trabalhar nas faturas que vencem primeiro.

    É possível exibir todas as faturas não correspondentes para uma empresa especificada ou um fornecedor.

  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa para exibir faturas não correspondentes para essa empresa.
    Fornecedor
    Especifique um número de fornecedor para limitar a exibição de faturas não correspondentes somente para o fornecedor especificado.

    Quando o número do fornecedor está em branco, todas as faturas não correspondentes para todos os fornecedores, ordens de compra e locais de destino são exibidos para a empresa especificada.

  4. Clique em Filtro e especifique os critérios no campo para exibir faturas não correspondentes.
  5. Selecione uma fatura para reconciliação após exibir a lista de faturas e recebimentos não correspondentes.