Executar relatório de verificação de totais para transações

O Relatório de verificação de totais para transações é uma ferramenta de integridade de dados no módulo Razão global. Ela ajuda a identificar quaisquer diferenças entre saldos resumidos ou totais e as transações subjacentes que compõem esses totais.

Este relatório verifica se os totais correspondem às transações subjacentes sem fazer nenhuma alteração. Ela limpa primeiro todos os resultados do relatório anterior e recalcula os totais esperados e os compara com os totais existentes. Se tudo corresponder, o relatório mostrará uma mensagem indicando que não há diferenças. Se houver alguma incompatibilidade, elas serão listadas no relatório para sua revisão.

Cuidado: 

Certifique-se de que nenhum lançamento, reavaliação, conversão ou fechamento de fim de ano esteja em execução durante este processo.

Isso é essencial porque a atividade de lançamento simultâneo produziria diferenças falsas.

Esse relatório também funciona como uma visualização do processo de reconstrução de totais. Se ele identificar quaisquer diferenças, é possível executar o processo de reconstrução de totais real para corrigi-las. Ele permite confirmar que existe uma baixa antes de fazer qualquer alteração nos seus dados.

Executar o relatório

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Razão global > Utilitários.
  2. No painel Outros, selecione Relatório de verificação de totais para transações.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo corporativo financeiro
    Este campo assume o padrão com base no Contexto de propriedade do usuário.
    Opção de entidade contábil
    Selecione a entidade contábil. Se esse campo estiver em branco, as transações de todas as entidades contábeis no grupo de execução serão incluídas.
    Ano fiscal
    Selecione o ano fiscal para o relatório de verificação.
    Período
    Selecione a data do período para este relatório.
  4. Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo para mais tarde.

Visualizar o relatório

  1. Selecione Razão global > Análise > Principal.
  2. No painel Transações e saldos, selecione Relatório de verificação de totais para transações.
    Todos os totais para relatórios de verificação de transações são exibidos.