Interfaces de Gerenciamento de caixa

Sua interface inicial de dados de gerenciamento de caixa de uma origem não Infor para a solução Gerenciamento de caixa do Infor inclui carregar e criar esses registros.
Esta tabela contém informações importantes sobre as interfaces desta solução:
  • O nome, a descrição e o método para testar cada interface.
  • O nome do arquivo CSV, se aplicável.

    Se existir somente um arquivo de entrada CSV e nenhuma entrada de banco de dados (classe de negócios), então não há formulário de manutenção para o arquivo de entrada. A manutenção deve ser feita no arquivo CSV e na interface reprocessada.

  • A classe de negócios (arquivo ISD), que é o arquivo de erro/interface onde os dados são armazenados se você tiver erros. Em alguns casos, a classe de negócios (arquivo ISD) também é o arquivo no qual os dados foram estabelecidos como interface inicialmente.
  • Onde você pode realizar a manutenção após a interface ser executada.
  • O item do menu Resultados.
Interface CSV Classe de negócios (arquivo ISD) Manutenção Resultados
Transações de interface

(2)

Importar transações bancárias de uma origem externa para Gerenciamento de caixa.

 n/d CashLedgerTransactionImport Contabilista de caixa: Manutenção da importação da transação em dinheiro Resultados da importação da transação em dinheiro
Interface de recebimentos

(2)

Importar transações de recebimento de uma origem externa.

 n/d CashLedgerReceiptImport Contabilista de caixa: Manutenção de interface de recebimentos Resultados da importação da transação em dinheiro
Interface de Pagamentos devolvidos

(2)

Importar transações de pagamento devolvido de uma origem externa.

 n/d CashLedgerReturnedPaymentImport Contabilista de caixa: Manutenção de interface de pagamento devolvido Resultados da importação da transação em dinheiro
Interface de Pagamentos

(2)

Transações de pagamento de interface, cheque ou pagamentos eletrônicos, de uma origem externa.

 n/d CashLedgerPaymentImport Contabilista de caixa: Manutenção de interface de pagamento Resultados da importação da transação em dinheiro
Interface de extrato bancário

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Extratos bancários são carregados neste arquivo de um fluxo de processo onde são recuperados de um local designado, interno ou externo. Os formatos de arquivo suportados são BAI, BAI2, MT940 e CSV.

 n/d BankStatementInterfaceHeader Administrador de caixa: Interface de extrato bancário n/d
Demonstrativo de serviço da taxa

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Os demonstrativos de serviço da tarifa bancária são carregados nesse arquivo por meio do Infor Spreadsheet Designer ou outra ferramenta de mapeamento. Elas não fazem interface com nenhum outro registro, mas são usadas para fins de análise.

 n/d BankServiceStatement Administrador de caixa: Demonstrativo de serviço da taxa n/d
Interface sem contabilidade de caixa

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Interface do formulário de pagamento de contabilidade de caixa

 n/d NonCashLedgerTransaction Administrador de caixa: Interface sem contabilidade de caixa n/d