Modelos de contas a pagar

O Document Output Management é usado no Contas a pagar para gerar documentos de saída.

Os Administradores de contas a pagar configuram estes documentos:

  • Carta de retenção
  • Estorno de contas a pagar
  • Aviso de débito de contas a pagar
  • Formulário US1099
  • Demonstrativos do fornecedor

Os Administradores de caixa configuram os arquivos de saída de pagamento.

Esta tabela mostra os locais dos modelos a serem usados ao configurar modelos do IDM:

Documento de saída Local do modelo de documento de amostra Local do modelo de carregamento do IDM Local do modelo de configuração do IDM
Carta de retenção Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Carta de retenção Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas > Empresa de contas a pagar > Modelos de documento > seção Global
Estorno de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Estorno de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas > Empresa de contas a pagar > guia Modelos de documento
Aviso de débito de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Aviso de débito de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas > Empresa de contas a pagar > guia Modelos de documento
Cheque de saída de pagamento de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Saída de pagamento de contas a pagar Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro
Aviso de remessa de saída de pagamento de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Saída de pagamento de contas a pagar Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro > guia Opções de remessa
Transferência eletrônica de saída de pagamento de contas a pagar Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Saída de pagamento de contas a pagar Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro
Formulário US1099 Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura do fornecedor > Grupos de fornecedores > Recarregar modelo US1099 do IDM Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura do fornecedor > Grupos de fornecedores > Recarregar modelo US1099 do IDM Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura do fornecedor > Grupos de fornecedores > guia Modelos de documento
Demonstrativo de fornecedor Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos de documento de amostra Contas a pagar > Administração > Configuração > Documentos e impressoras > Modelos do IDM > Demonstrativo de fornecedor Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura do fornecedor > Grupos de fornecedores > guia Modelos de documento

Use estas informações para ativar o IDM em Saída de pagamento de contas a pagar - Pagamento e aviso de remessa:

  1. Defina o formato de pagamento como Arquivo de saída do IDM.
  2. Defina a opção de remessa como Documento em excesso ou Remessa separada.
  3. Na opção de remessa Documento em excesso, especifique o número de linhas de remessa. Este campo indica o número de registros de remessa a serem incluídos no documento de saída de contas a pagar gerado. Os registros de remessa restantes são incluídos no seu documento em excesso de aviso de remessa.

Use estas informações para ativar o IDM em Carta de retenção:

  1. Selecione Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas e abra uma Empresa de contas a pagar.
  2. Na guia Retenção de fatura, marque a caixa de seleção Retenção global.
  3. A seção Global na guia Modelos de documento está disponível.

Use estas informações para habilitar o carregamento automático de modelos do IDM para US1099. Este processo carrega e atribui automaticamente todos os modelos 1099 mais recentes ao grupo de fornecedores:

  1. Selecione Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura do fornecedor > Grupos de fornecedores e abra um grupo de fornecedores.
  2. Na guia Modelos de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM para formulários US1099.

Para atualizar manualmente para os modelos 1099 mais recentes, execute a ação Recarregar modelo US1099 do IDM. Os modelos com suporte incluem modelos de dois anos antes do ano do relatório. Por exemplo, para o ano do relatório 2023, é possível usar modelos de 2021, 2022 ou 2023.