Processar arquivos de saída de pagamento de contas a pagar

Quando você processa arquivos de saída de pagamento, os documentos de aviso de remessa e os cheques são gerados.

  1. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
  2. Clique na guia Arquivos de saída.
  3. Abra um registro.
  4. Selecione Ações > Processar arquivos de saída do IDM.
  5. Especifique estas informações:
    Processar tudo
    Para processar todos os arquivos de saída do IDM, marque esta caixa de seleção.
    Até, De
    Opcionalmente, especifique um intervalo. Esses campos só estarão disponíveis se a caixa de seleção Processar tudo estiver em branco.
  6. Clique em Enviar.