Pagamento de contas a pagar
Essas tabelas mostram as informações de mapeamento dos campos que podem ser usados para criar seu modelo do IDM de pagamento de contas a pagar.
Classe de negócios: PaymentOutputFileDetail
Lista: PaymentFileDetailListForIDMDoc
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| Detail | Id do campo principal de Detalhe do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileDetail |
| PayablesHeader | Id do campo principal de Cabeçalho do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileHeader |
| PayablesHeaderName | Nome do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileHeader.FileName |
| PayablesHeaderCreateDate | Data de criação da saída de pagamento | PaymentOutputFileHeader.CreateDate |
| PayablesHeaderCashCode | Nível de cabeçalho do código de caixa | PaymentOutputFileHeader.CashCode |
| PayablesHeaderCashCodeGroup | Grupo de códigos de caixa | PaymentOutputFileHeader.CashCodeGroup |
| PayablesHeaderBankTransactionCode | Código de transação bancária | PaymentOutputFileHeader.BankTransactionCode |
| PayablesHeaderRequisitionType | Tipo de requisição | PaymentOutputFileHeader.RequisitionType |
| PayablesHeaderPayablesProcessGroup | Grupo de processos a pagar | PaymentOutputFileHeader.PayablesProcessGroup |
| CashCode | Nível de detalhe do código de caixa | CashCode |
| FinancialInstitution | Instituição financeira | CashCode.FinancialInstitution |
| FinancialInstitutionDescription | Descrição da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitution.Description |
| FinancialInstitutionURL | URL da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitution.FinancialInstitutionURL |
| FIBranch | Filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch |
| FIBranchDescription | Descrição da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Description |
| FIBranchType | Tipo de filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchType |
| FIBranchSwift | Swift da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchSwift |
| FIBranchIdentifier | Identificador da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchIdentifier |
| FIBranchClearingSystemMemberID | ID do sistema de compensação da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.ClearingSystemMemberID |
| FIBranchAddress1 | Endereço 1 do endereço de entrega da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| FIBranchAddress2 | Endereço 2 do endereço de entrega da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| FIBranchAddress3 | Endereço 3 do endereço de entrega da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| FIBranchAddress4 | Endereço 4 do endereço de entrega da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| FIBranchMunicipality | Municipalidade da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Municipality |
| FIBranchStateProvince | Província do endereço da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.StateProvince |
| FIBranchPostalCode | Código de endereço da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.PostalCode |
| FIBranchCountry | País da filial da instituição financeira | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Country |
| BankAccountCurrency | Moeda da conta bancária | BankAccountCurrency |
| BankCountry | País banco | BankCountry |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente de banco | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transação de contabilidade de caixa | CashLedgerTransactionIdentifier |
| TransactionNumber | Número da transação | TransactionNumber |
| GeneralLedgerSourceCode | Código de origem do razão geral | GeneralLedgerSourceCode |
| BankTransactionCode | Código de transação bancária | BankTransactionCode |
| EffectiveDate | Data efetiva | EffectiveDate |
| PaymentDate | Data de pagamento | PaymentDate |
| PaymentAmount | Valor do pagamento | PaymentAmount |
| PaymentAmountInWords | Valor do pagamento por extenso | PaymentAmountInWords |
| ApprovalCostCenter | Centro de aprovação | ApprovalCostCenter |
| PaidName | Nome pago | PaidName |
| MailingName | Nome correspondência | MailingName |
| PayeePostalAddress1 | Endereço postal 1 do beneficiário | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayeePostalAddress2 | Endereço postal 2 do beneficiário | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayeePostalAddress3 | Endereço postal 3 do beneficiário | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayeePostalAddress4 | Endereço postal 4 do beneficiário | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayeeMunicipality | Municipalidade do beneficiário | PayeePostalAddress.Municipality |
| PayeeStateProvince | Estado ou província do beneficiário | PayeePostalAddress.StateProvince |
| PayeePostalCode | CEP do beneficiário | PayeePostalAddress.PostalCode |
| PayeePostalCountry | País do beneficiário | PayeePostalAddress.Country |
| PayeeCountryName | Nome do país do beneficiário | PayeePostalAddress.Country.Name |
| ElectronicPaymentCode | Código de pagamento eletrônico | ElectronicPaymentCode |
| FirstPartyReference | Referência primeira parte | FirstPartyReference |
| SecondPartyReference | Referência segunda parte | SecondPartyReference |
| PayorName | Nome do pagador | PayorName |
| PayorPostalAddress1 | Linha 1 do endereço do pagador | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayorPostalAddress2 | Linha 2 do endereço do pagador | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayorPostalAddress3 | Linha 3 do endereço do pagador | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayorPostalAddress4 | Linha 4 do endereço do pagador | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayorMunicipality | Municipalidade do pagador | PayorPostalAddress.Municipality |
| PayorStateProvince | Estado ou província do pagador | PayorPostalAddress.StateProvince |
| PayorPostalCode | CEP do pagador | PayorPostalAddress.PostalCode |
| PayorPostalCountry | País do pagador | PayorPostalAddress.Country |
| PayorCountryName | Nome do país do pagador | PayorPostalAddress.Country.Name |
| CrossBorderIdentifier | Identificador transnacional | CrossBorderIdentifier |
| SwiftID | ID de Swift | SwiftID |
| InternationalBankAccountNumber | Número de conta bancária internacional | InternationalBankAccountNumber |
| ChargeCode | Código do encargo | ChargeCode |
| BankToBankInformation | Informação de banco a banco | BankToBankInformation |
| LanguageCode | Código de idioma | LanguageCode |
| InvoiceVendor | Fornecedor da fatura | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nome do fornecedor da fatura | InvoiceVendorName |
| InvoiceVendorEmailAddress | Endereço de email do fornecedor da fatura | InvoiceVendorEmailAddress |
| PaidVendor | Fornecedor pago | PaidVendor |
| Invoice | Número da fatura | Invoice |
| PaymentComment | Comentário de pagamento | PaymentComment |
| TransactionData1 | Dados da transação 1 | TransactionData1 |
| TransactionData2 | Dados da transação 2 | TransactionData2 |
| TransactionData3 | Dados da transação 3 | TransactionData3 |
| TransactionData4 | Dados da transação 4 | TransactionData4 |
| TotalPaymentAmount | Valor do pagamento total | TotalPaymentAmount |
| TotalDiscountAmount | Valor total de desconto | TotalDiscountAmount |
| TotalWithholdingAmount | Valor total de retenção | DerivedTotalWithholdingAmount |
| TotalNetPaymentAmount | Valor total do pagamento líquido | Total NetPayment Amount |
| CashManagementGroup | Grupo de gerenciamento de caixa | CashManagementGroup |
| PaymentOutputFileHeader | Cabeçalho do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileHeader |
| Account | Conta de gerenciamento de caixa | CashManagementAccount |
| FractionalRoutingNumber | Número de encaminhamento fracionário no formato de pagamento em dinheiro | CashPaymentFormat.FractionalRoutingNumber |
| RoutingNumber | Número de encaminhamento na filial da instituição financeira | RoutingNumber |
| CheckNumber | Número do cheque ou número da transação | TransactionNumber |
Campos de linha MICR
/PayablesPayment
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| AuxOnUsField | Estilo de fonte E13B-10 não incluído em Campo On-Us auxiliar (tamanho completo, incluindo espaçamento de caractere) | AuxOnUsField |
| TransitField | Estilo de fonte E13B-10 não incluído em Campo transitório ou Número de encaminhamento (tamanho completo, incluindo espaçamento de caracteres) | TransitField |
| AccountOrOnUsField | Estilo de fonte E13B-10 não incluído em Campo Conta ou On-Us (tamanho completo, incluindo espaçamento de caractere) | AccountOrOnUsField |
| EmailFrom | Email de origem para verificação | TransientEmailFrom |
Classe de negócios: PaymentOutputFileRemittance
Lista: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Xpath da seção repetida: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail
Nota:
Esta tabela é usada somente para a opção de remessa Sempre anexado ou linhas de remessa com cheque.
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| Remittance | Campo-chave da remessa do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Empresa de contas a pagar | PayablesCompany |
| CompanyName | Nome da empresa de contas a pagar | PayablesCompanyName |
| InvoiceVendor | Fornecedor da fatura | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nome do fornecedor da fatura | InvoiceVendorName |
| CheckNumber | Número da transação | TransactionNumber |
| TransactionNumber | Número da transação | TransactionNumber |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente de banco | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transação de contabilidade de caixa | CashLedgerTransactionIdentifier |
| PaidVendor | Fornecedor pago | PaidVendor |
| Invoice | Fatura | Invoice |
| InvoiceSuffix | Sufixo da fatura | InvoiceSuffix |
| InvoiceDate | Data da fatura | InvoiceDate |
| NetPaymentAmount | Valor do pagamento líquido | NetPaymentAmount |
| PaymentAmount | Valor do pagamento | PaymentAmount |
| DiscountAmount | Valor de desconto | DiscountAmount |
| WithholdingAmount | Valor de retenção | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Moeda da fatura | InvoiceCurrency |
| CashCodeCurrency | Moeda de código de caixa | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Ordem de compra | PurchaseOrder |
| VoucherNumber | Número do comprovante | VoucherNumber |
| ProcessLevel | Nível de processo | ProcessLevel |
| ReasonCode | Código de motivo | ReasonCode |
| ReasonCodeDescription | Descrição do código de motivo | ReasonCodeDescription |
| InvoiceDescription | Descrição da fatura | InvoiceDescription |
| InvoiceComment | Comentário da fatura | InvoiceComment |
| TransactionData1 | Dados da transação 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Dados da transação 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Dados da transação 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Dados da transação 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Endereço de email do fornecedor da fatura | InvoiceVendorEmailAddress |
Classe de negócios: PayablesInvoiceDistribution
Lista: PayablesInvoiceDistributionForIDMList
Seção repetida principal: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail ou /OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Xpath da seção repetida: DistributionLines/DistributionLine
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| FinanceStructure | Bloco de códigos financeiros de distribuição | DerivedGLFinanceCodeBlock |
| Currency | Moeda da fatura | InvoiceCurrency |
| Amount | Valor da transação de distribuição | GLTransactionAmount |
| FinanceTransactionAmount | Valor da transação de distribuição (zero ou em branco em distribuição única) | DerivedGLTransactionAmount |
Classe de negócios: PaymentOutputFileRemittance
Lista: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Xpath da seção repetida: /PayablesPayment/OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Nota:
Esta tabela é usada somente para opções de remessa Documento em excesso ou Remessa separada.
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| Remittance | Campo-chave da remessa do arquivo de saída de pagamento | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Empresa de contas a pagar | Payables Company |
| CompanyName | Nome da empresa de contas a pagar | Payables Company Name |
| InvoiceVendor | Fornecedor da fatura | Invoice Vendor |
| InvoiceVendorName | Nome do fornecedor da fatura | Invoice Vendor Name |
| CheckNumber | Número da transação | Transaction Number |
| TransactionNumber | Número da transação | Transaction Number |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente de banco | Bank Client Identifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transação de contabilidade de caixa | Cash Ledger Transaction Identifier |
| PaidVendor | Fornecedor pago | Paid Vendor |
| Invoice | Fatura | Invoice |
| InvoiceSuffix | Sufixo da fatura | Invoice Suffix |
| InvoiceDate | Data da fatura | Invoice Date |
| NetPaymentAmount | Valor do pagamento líquido | Net Payment Amount |
| PaymentAmount | Valor do pagamento | Payment Amount |
| DiscountAmount | Valor de desconto | Discount Amount |
| WithholdingAmount | Valor de retenção | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Moeda da fatura | Invoice Currency |
| CashCodeCurrency | Moeda de código de caixa | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Ordem de compra | Purchase Order |
| VoucherNumber | Número do comprovante | Voucher Number |
| ProcessLevel | Nível de processo | Process Level |
| ReasonCode | Código de motivo | Reason Code |
| ReasonCodeDescription | Descrição do código de motivo | Reason Code Description |
| InvoiceDescription | Descrição da fatura | Invoice Description |
| InvoiceComment | Comentário da fatura | Invoice Comment |
| TransactionData1 | Dados da transação 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Dados da transação 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Dados da transação 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Dados da transação 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Endereço de email do fornecedor da fatura | InvoiceVendorEmailAddress |
| RemittanceEmailFrom | Email de origem para remessa separada | PaymentOutputFileDetail.DerivedEmailFrom |