Criar liquidações

Selecione Faturamento entre empresas > Liquidações > Não liberado.

Clique em Criar.

Especifique estas informações para criar o cabeçalho de pagamento

ID de liquidação: Especifique um ID de liquidação, por exemplo, um número de transferência eletrônica.
Data de pagamento: Selecione uma data de pagamento.

Na seção A pagar, especifique estas informações:

Valor do pagamento: Especifique o valor da transação.
Empresa: Selecione uma empresa.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. O número da conta bancária é exibido.
Código de transação bancária: Selecione uma transação de código bancário.
Tabela monetária: Selecione uma tabela monetária.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio.

Na seção A receber, especifique estas informações:

Empresa: Selecione uma empresa.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. O número da conta bancária é exibido.
Código de transação bancária: Especifique o código de transação bancária.
Tabela monetária: Selecione uma moeda.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio.

Clique em Salvar.

Na guia Detalhes, selecione o ícone Lista de assistentes para selecionar as faturas disponíveis para liquidação.

Na guia Honorários bancários, é possível especificar as taxas que estão envolvidas nessa liquidação para os lados a pagar e a receber da transação. Clique em Criar, especifique estas informações e clique em Salvar:

Descrição: Forneça uma descrição para a taxa.
Valor: Especifique o valor da taxa.

Clique em Ações > Liberar.

Clique no link Exibir pagamentos para visualizar o pagamento a pagar e os recebimentos a receber.