Criar documentos de faturamento entre empresas recorrentes

O Faturamento entre empresas recorrente permite que as organizações automatizem a criação de documentos de faturamento entre empresas usando modelos predefinidos. Isso remove a necessidade de inserir manualmente as transações entre empresas repetitivas, pois gera documentos de faturamento em intervalos programados. Use este procedimento para criar documentos de faturamento entre empresas recorrentes.

  1. Selecione Faturamento entre empresas > Documentos > Recorrente > Modelos de documentos recorrentes > Criar.
  2. No Cabeçalho, especifique estas informações:
    Modelo de documento
    Modelo inserido pelo usuário.
    Descrição
    Descrição do modelo inserida pelo usuário.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Moeda
    Especifique a moeda usada para criar o documento recorrente de faturamento entre empresas.
    Termos de pagamento
    Especifique os termos de pagamento. O valor padrão vem do registro do cliente da empresa de contas a receber.
    Motivo do crédito
    Especifique o código de motivo.
    Status
    Especifique o status no qual o documento recorrente de faturamento entre empresas deve ser criado.
    Descrição
    Especifique a descrição a ser copiada para o documento recorrente de faturamento entre empresas.
    Cobrança
    Especifique o cliente para cobrança.
    Destino da remessa
    Especifique o cliente de destino da remessa.
    Modelo de fatura
    Especifique o Modelo de fatura.
    Exige aprovação
    Marque a caixa de seleção para ativar aprovações para o documento recorrente de faturamento entre empresas.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para aprovar o documento recorrente de faturamento entre empresas. Exibe se Exige aprovação estiver selecionada.
  4. Na seção Contas a receber, especifique a Empresa. Os valores padrão para Nível de processo e Código de provisão são, em seguida, aplicados aos campos subsequentes.
  5. Na seção Contas a pagar, especifique a Empresa. Os valores padrão para Nível de processo e Código de provisão são, em seguida, aplicados aos campos subsequentes.
  6. Na seção Controle de frequência, especifique estas informações:
    Frequência
    Especifique a frequência da fatura.
    • Semanal - faturas em um dia específico da semana.
    • Quinzenal - faturas duas vezes por mês.
    • Mensal - faturas em um dia específico de cada mês.
    • Trimestral - faturas em um dia específico de um trimestre.
    • Anual - faturas anuais em uma data específica.
    • Sob demanda - execução manual sem programação fixa.
    Cobrança mensal
    O campo Cobrança mensal é visível e obrigatório quando a Frequência é definida como Trimestral ou Anual. Para Anual, ela deve estar entre 1 e 12. Para Trimestral, ela deve estar entre 1 e 3.
    Dia da cobrança
    O campo Dia da cobrança é visível e obrigatório quando a Frequência é definida como Trimestral, Anual, Quinzenal ou Mensal. Para Quinzenal, ela deve estar entre 1 e 15. Para Outros, ela deve estar entre 1 e 31.
    Dia de cobrança semanal
    O campo Dia de cobrança semanal é visível e é obrigatório quando a frequência é semanal.
    Data de início
    Especifique a data de início a partir da qual a fatura recorrente pode ser criada.
    Data de parada
    Especifique a Data de parada se o número total de faturas não for especificado. A data deve ser posterior à data de início.
    Número total de faturas
    Especifique o número de faturas geradas a partir desse modelo quando nenhuma data de parada for especificada.
    Código de ciclo
    Especifique o Código de ciclo. Este campo é usado durante a geração de faturas como critérios de seleção.
  7. Na guia Linhas, clique em Criar para criar linhas adicionais para pagar faturas.
  8. Use a guia Comentários para criar registros de comentários.
  9. Use a guia Anexos para adicionar documentos.
  10. Clique em Ativar para ativar o modelo.

Processar documentos recorrentes

Use este procedimento para gerar documentos entre empresas a partir do modelo.
  1. Selecione Faturamento entre empresas > Documentos > Recorrente > Processar documentos de faturamento entre empresas recorrentes.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de faturamento entre empresas
    Selecione um grupo de faturamento entre empresas.
    Frequência
    Selecione a frequência Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Anual ou Sob demanda.
    Código de ciclo
    Processe somente modelos com código de ciclo específico.
    Adicionar ou subtrair
    Ajuste a data de cobrança calculada por dias especificados.
    Número de dias
    Número de dias para adicionar ou subtrair da data atual. Isso é útil para gerar documentos a partir de modelos para datas anteriores ou futuras.
    Criar documentos
    Especifique se deseja criar um documento.
    • Sim - Gerar documentos e modelos de atualização.
    • Não - modo de visualização somente, nenhum documento criado.
    Documentos anteriores
    Marque a caixa de seleção para gerar documentos perdidos de datas anteriores.
  3. Clique em Enviar.

Exibir resultados de documentos recorrentes

Use este procedimento para exibir resultados de documentos recorrentes. Este procedimento mostra o status do documento e identifica quaisquer erros.
  1. Selecione Faturamento entre empresas > Documentos > Recorrente > Resultados de documentos recorrentes.
  2. Selecione um documento para exibir.
  3. Clique no botão Exibir resultado do documento para exibir o relatório imprimível.