Criar regras de correspondência para reconciliação detalhada

Use regras de correspondência para determinar como corresponder transações durante o processo de reconciliação detalhado. Regras individuais devem ser atribuídas a um grupo de regras de correspondência. É possível adicionar uma regra de correspondência individual a vários grupos de regras. Atribua o grupo de regras de correspondência a uma conta de reconciliação.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Reconciliação.
  2. No painel Configuração da reconciliação, clique em Regras de correspondência de reconciliação detalhadas.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Regra de correspondência de reconciliação detalhada
    Especifique um nome para a regra de correspondência.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Tipo
    Selecione os tipos de regra de correspondência:
    • Interface e razão global
    • Interface
    • Razão global

    Especificar os tipos de regra de correspondência, como Interface e Razão geral, Somente interface ou Somente razão geral, ajuda a determinar quais campos são aplicáveis com base no método de reconciliação. Ao reconciliar o razão global com o razão global, por exemplo, os campos de Interface não são exibidos. Isso garante que somente os dados relevantes sejam definidos. As regras de correspondência são anexadas a um grupo e os tipos devem corresponder dentro do grupo. O grupo de regras de correspondência é então atribuído a uma conta de reconciliação e somente tipos de grupo que correspondem ao método de reconciliação da conta são usados.

  5. Na seção Parâmetros de interface, especifique estas informações:
    Regra de interface
    Se um grupo personalizado específico for usado, especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar a transação da interface de reconciliação onde o valor do campo de correspondência da linha é aplicado.
    Aplicar a todos
    Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha da interface a todas as linhas da interface de reconciliação.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto, os valores de código fixo ou ambos, que determinam como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
  6. Na seção Parâmetros do razão global, especifique estas informações:
    Regra do razão global
    Se um grupo personalizado específico for usado, especifique o grupo personalizado a ser usado para selecionar as transações do razão global para o período, onde o valor do campo de correspondência da linha é aplicado.
    Aplicar a todos
    Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha do razão global a todas as transações do razão global para o período.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto, os valores de código fixo ou ambos, que determinam como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
  7. Para alinhar os dados ao corresponder transações, é possível modificar os valores nos campos de correspondência de linha de cada parâmetro. Na seção Opções de modificação, especifique estas informações:
    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para remover zeros iniciais do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover todos os caracteres alfabéticos do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma sequência de caracteres a ser removida do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a sequência de caracteres a ser removida do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a sequência de caracteres a ser removida do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
  8. Na seção Opções de reconciliação, especifique estas informações:
    Tipo de correspondência
    Opcionalmente, para alertar o reconciliador quando a transação correspondida não atende aos critérios definidos, selecione um tipo de correspondência:
    • Um para um: uma transação de interface para uma transação do razão global
    • Um para muitos: uma transação de interface para muitas transações do Razão global
    • Muitos para um: muitas transações de interface para uma transação do Razão global
    • Muitos para muitos: muitas transações de interface para muitas transações do Razão global
    Valor de tolerância
    Especifique o valor de tolerância. Se a diferença entre as transações correspondentes estiver dentro do valor de tolerância, elas serão reconciliadas e uma distribuição será criada para reduzir automaticamente a diferença.
    Conta de tolerância
    Se a diferença de tolerância for lançada em uma conta de tolerância específica, selecione a conta do Razão global.
    Código de alocação de tolerância
    Opcionalmente, selecione um código de alocação para o qual a diferença de tolerância é lançada.
  9. Clique em Salvar.