Enviar aviso de remessa por email a fornecedores

  1. Baixe os modelos de documento de Contas a pagar.
    1. Selecione Contas a pagar > Administração.
    2. No painel Documentos e impressoras, clique em Modelos de documento de amostra.
    3. Pesquise e baixe os arquivos de modelo.
  2. Carregue os modelos de documento para o IDM.
    1. Selecione Contas a pagar > Administração.
    2. No painel Documentos e impressoras, clique em Modelos do IDM.
    3. Clique na guia Saída de pagamento de contas a pagar.
    4. Na seção Modelo de saída de pagamento de contas a pagar, clique em Criar.
    5. Carregue o modelo de aviso de remessa.
    6. Clique em Salvar.
    7. Na seção Modelo de email do IDM de saída de pagamento de contas a pagar, clique em Criar.
    8. Carregue o modelo de email.
    9. Clique em Salvar.
  3. Crie um formato de pagamento em dinheiro.

    Consulte Criar formatos de pagamento em dinheiro.

    1. Marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM.
    2. No campo Modelo de aviso de remessa, selecione o modelo que você carregou.
    3. No campo Modelo de email, selecione o modelo que você carregou.
    4. Marque a caixa de seleção Consolidar aviso de remessa por fornecedor.
    5. Clique em Salvar.
  4. Especifique o endereço de email do fornecedor.
    1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
    2. Abra um registro de fornecedor.
    3. Na guia Contatos, clique em Criar.
    4. Especifique o endereço de email.
    5. Clique em Salvar.
  5. Opcionalmente, marque a caixa de seleção Retenção global, crie um código de retenção de receita e adicione-o ao fornecedor.
  6. Crie uma fatura e selecione ACH ou ELEC no campo Código de pagamento.
  7. Pague a fatura.
    1. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
    2. No painel Resultados de requisitos de caixa atuais, clique em + para iniciar os requisitos de caixa.
    3. Preencha os campos.
    4. Clique em Salvar.
  8. Recupere o resultado.
    1. Clique em Realizar requisitos de caixa.
    2. Preencha os campos.
    3. Clique em Enviar.
    4. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
    5. No painel Resultados de requisitos de caixa atuais, clique na seta.
    6. Abra o registro de requisitos de caixa.
  9. Gere a saída.
    1. Execute a Criação de arquivo de compensação de pagamento para a fatura ACH ou a Criação de pagamento eletrônico para a fatura ELEC.
    2. Para fechar o ciclo de pagamento por grupo de códigos de caixa, abra o resultado dos requisitos de caixa e clique em Ciclo de pagamento completado. Caso contrário, execute a ação Fechamento de pagamento.
    3. Para exibir a saída e verificar as informações, selecione Minhas notificações e abra os arquivos de saída.
    4. Verifique se o registro de pagamento está na lista Arquivos de saída de pagamento.
    5. Abra o arquivo e selecione Ações > Enviar aviso de remessa por email.
  10. Em Meus trabalhos do IDM, verifique se o nome do arquivo e o assunto do email seguem a estrutura especificada nos campos no formato de pagamento em dinheiro.
  11. Verifique se o email consolidado foi recebido, as informações estão corretas e os dados de remessa estão anexados.