Criar códigos de transações bancárias ISO 20022

ISO 20022 é uma norma para intercâmbio eletrônico de dados entre instituições financeiras. As informações no código de transação bancária são usadas para que a instituição financeira possa relatar sobre o tipo de transação. Isso ajuda nos processos de gerenciamento de caixa e reconciliação. Os códigos de transação bancária ISO 20022 são recebidos quando os extratos bancários CAMT052 e o CAMT053 são importados.

O componente de código de transação bancária contém três níveis:

  • Domínio

    O nível de definição mais alto para identificar o sub-razão. O domínio define a área de negócios da transação subjacente, como pagamentos e títulos.

  • Família

  • Subfamília

    O nível de definição mais baixo, por exemplo, tipo de cheques e rascunhos. O nível de definição médio, por exemplo, tipo de pagamentos, débito automático e transferências de crédito.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Caixa > Configuração de processamento de demonstrativo.
  2. No painel ISO 20022, para criar um código de domínio, clique em Códigos de domínio.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique o Código de domínio e forneça uma Descrição.
  5. Clique em Salvar.
  6. Para criar um código de família, selecione Código de família.
  7. Clique em Criar.
  8. Especifique o nome do Código de família e forneça uma Descrição.
  9. Clique em Salvar.
  10. Para criar um código de subfamília, selecione Código de subfamília.
  11. Clique em Criar.
  12. Especifique o nome do Código de subfamília e forneça uma Descrição.
  13. Clique em Salvar.