Criar códigos de aplicação de dinheiro

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Aplicações de dinheiro.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Código de aplicação de dinheiro automática
    Selecione um código de aplicação de dinheiro.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código.
    Conjunto de transações baseadas em método
    Marque esta caixa de seleção para selecionar um ou mais métodos de processamento com base em métodos.
    Método de remessa
    Marque esta caixa de seleção para aplicar os registros de remessa do pagamento como referência para faturas em aberto.
    Método do último demonstrativo
    Marque esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos mais antigos aos itens em aberto na última declaração do cliente.
    Método do período de vencimento
    Marque esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos que são passados do valor do pagamento para estas combinações de saldos de período de vencimento:
    1. Some todos os períodos do futuro 1 para o período 8. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações para todos os detalhes.
    2. Corresponda cada período do futuro 1 para o período 8. Se houver qualquer correspondência, aplique as alterações com o respectivo detalhe.
    3. Some todos os períodos vencidos. Se os períodos forem correspondidos, aplique as alterações aos respectivos registros de detalhes.
    4. Some todos os períodos vencidos e o período atual. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações com o respectivo detalhe.
    5. Some o período atual e o período vencido 1. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações com o respectivo detalhe.
    Baseado em definido pelo usuário
    Marque esta caixa de seleção para definir uma condição de grupo de clientes.
    Grupo personalizado
    Defina um grupo personalizado para criar uma condição complexa de uma simples condição que contém um conjunto de regras definido pelo usuário na classe de negócios de Detalhe da fatura a receber. Um pagamento é aplicado somente aos registros de detalhes da fatura a receber que atendem à condição.
    Baseado no mais antigo
    Marque esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos mais antigos às faturas mais antigas e aos avisos de débito.
    Opção de aviso de crédito
    Selecione se os avisos de crédito devem ser Processar tudo primeiro, Isento ou Processar na ordem.
    Avisos de débito isentos
    Marque esta caixa de seleção se os avisos de débito estiverem isentos do processamento.
    Contestações isentas
    Marque esta caixa de seleção se as contestações estiverem isentas de processamento.
    Tolerâncias de aplicação isenta
    Marque esta caixa de seleção se as tolerâncias de aplicação estiverem isentas de processamento.
    Transações TEF isentas
    Marque esta caixa de seleção se transações com base na transferência eletrônica de fundos forem isentas de processamento.
    Desconto isento
    Marque esta caixa de seleção se o desconto estiver isento do processamento.
    Incluir códigos de pagamento
    Selecione os códigos de pagamento para incluir a transação a ser processada.
    Excluir códigos de pagamento
    Selecione os códigos de pagamento para excluir a transação a ser processada.
    Incluir códigos de tipo de fatura
    Selecione os códigos de tipo de fatura para incluir a transação a ser processada.
    Excluir códigos de tipo de fatura
    Selecione os códigos de tipo de fatura para excluir a transação a ser processada.
  4. Clique em Salvar.