Criar estruturas de contas

É preciso criar uma estrutura antes de poder criar contas de reconciliação. Use uma estrutura para agrupar as contas que estão reconciliadas com o mesmo tipo, nível e moeda. Você pode configurar várias estruturas, mas uma conta pode pertencer a somente uma estrutura. A estrutura determina o nível de dimensão onde as contas são reconciliadas.
  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Reconciliação.
  2. No painel Configuração da reconciliação, clique em Contas de reconciliação.
  3. Na guia Estruturas, clique em Criar.
    Nota: 

    Quando você executa a ação Criar contas para uma estrutura de conta de reconciliação, o sistema valida a definição da estrutura, as relações entre estruturas e quaisquer exceções de estrutura definidas. Se uma conta de reconciliação já existir, se uma relação de estrutura for inválida, ou se uma exceção de estrutura for detectada, a conta de reconciliação não será criada.

  4. Especifique estas informações:
    Estrutura
    Especifique um nome para a estrutura da conta.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Tipo de reconciliação
    Selecione um tipo de reconciliação entre estas opções:
    • Conta: uma reconciliação vinculada a uma conta do razão global do FSM.
    • Sem conta: uma reconciliação que não está vinculada a uma conta do razão global do FSM. A opção sem conta é usada para importar reconciliações de aplicativos que não são da Infor para que todas as reconciliações sejam mantidas no mesmo repositório. Também é possível executar a reconciliação de transação detalhada em relação a duas origens de dados sem conta.
    Nível de reconciliação
    Selecione o nível em que todas as contas dentro da estrutura são reconciliadas. As opções variam de acordo com as dimensões definidas dentro do grupo corporativo financeiro.

    É possível selecionar qualquer uma das dimensões definidas para reconciliar com um nível mais detalhado. As reconciliações são sempre feitas para uma entidade e conta. Por exemplo, a Entidade-Unidade contábil-Conta reconcilia o saldo da conta para uma unidade contábil específica para uma única entidade.

    Moeda de reconciliação
    Especifique uma moeda para a estrutura da conta. O valor padrão é Entidade funcional.
    Base de relatório
    Selecione a base de relatório, que define gráfico, estruturas e razões a serem usados para criar as contas de reconciliação e seu saldo do razão associado.
  5. Clique em Salvar.