Criar regras de análise de demonstrativo

Use a regra de análise de demonstrativo para determinar como as linhas do extrato bancário são analisadas. Esta regra define os critérios e as opções de análise para extrair e reter valores ou cadeias de caracteres específicos, visando ao agrupamento e ao processamento precisos dos dados das linhas de extratos bancários. Esses dados são usados para processos secundários, como relatórios, ou os dados são usados com Regras de correspondência de reconciliação.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Caixa > Configuração de processamento de demonstrativo.
  2. No painel Análise, clique em Regras de análise.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique um nome para a Regra de análise de demonstrativo e uma Descrição.
  5. Especifique o grupo personalizado para definir a condição usada para selecionar as linhas do extrato bancário.
    Consulte Grupos personalizados.
  6. Em Opções de análise, especifique estas informações:
    Valor literal
    Especifique o texto exato ou valor numérico para preencher o campo.
    Remover a cadeia de caracteres
    Marque esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a ser removida.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres anteriores
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres anteriores também serão removidos.
    Remover a cadeia de caracteres e os caracteres subsequentes
    Marque esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a ser removida. Todos os caracteres subsequentes também serão removidos.
    Incluir cadeia de caracteres no intervalo
    Marque esta caixa de seleção para extrair e manter a sequência especificada dentro de um intervalo de posições de caractere.